Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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1.42%
11.04.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 7.99 | 0.83 | 11.36 | +9.42% | +0% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.40 EUR | 7.99 | -40.00 | 237.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’007.93 | 13’476.30 | 14’015.68 | 14’847.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.26 | 5.82 | 6.00 |
| KGV | 13.30 | 12.25 | 11.07 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 970.31 | 1’022.81 | 1’087.40 | 1’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.24 | 1’170.34 | 1’234.33 | 1’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 620.31 | 662.50 | 716.27 | 744.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 620.31 | 662.50 | 716.27 | 744.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.93 | 853.85 | 923.97 | 959.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.89 | 750.80 | 818.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.26 | 5.82 | 6.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.26 | 4.91 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’134.37 | 4’288.71 | 4’470.94 | 4’665.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.78 | -305.17 | -321.73 | -513.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.27 | 792.67 | 853.51 | 880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.45 | -234.94 | -344.04 | -429.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.51 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 599.07 | 608.76 | 675.52 | 704.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.91 | 5.94 | |
| Buchwert/Aktie | 34.38 | 38.22 | 42.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.94 | 1’569.97 | 1’155.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.90 | 146.17 | 159.42 | 175.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’178.66 | 3’288.92 | 3’358.83 | 3’492.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’155.52 | 4’216.54 | 4’279.75 | 1’958.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’448.59 | 10’654.58 | 10’845.41 | 10’182.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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