Humana Aktie 940174 / US4448591028
280.21
USD
-10.32
USD
-3.55 %
10.10.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.00 USD | 35.5 | 1.13 | 14.16 | +14.65% | +1.32% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "307.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.16% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.00 USD | 35.50 | -88.00 | 359.00 | 0.47 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’280.71 | 134’706.80 | 143’318.63 | 160’090.38 | 170’266.00 |
| Dividende | 3.79 | 3.96 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.41 % | 1.50 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.07 | 13.58 | 21.07 | 34.48 | 37.30 |
| KGV | 16.42 | 20.63 | 13.30 | 8.13 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 3’399.49 | 2’993.84 | 4’042.00 | 5’928.92 | 5’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’085.61 | 3’759.95 | 4’767.76 | 6’596.48 | 6’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’995.04 | 1’650.89 | 2’497.99 | 4’085.09 | 4’315.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’012.41 | 1’654.41 | 2’502.40 | 3’988.93 | 4’315.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’636.81 | 2’224.63 | 3’340.38 | 5’485.33 | 5’738.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’620.62 | 2’182.35 | 3’352.59 | 6’163.33 | 6’688.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.07 | 13.58 | 21.07 | 34.48 | 37.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.09 | 13.04 | 20.33 | 34.17 | 35.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’490.70 | 19’236.40 | 22’312.30 | 26’041.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.82 | -1’605.81 | -1’849.89 | -2’087.00 | -2’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’541.81 | 3’346.95 | 3’730.46 | 4’754.00 | 6’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.63 | -970.83 | -1’935.80 | -2’670.00 | -2’673.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.13 | 23.23 | 26.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’574.20 | 2’271.87 | 3’306.17 | 3’924.55 | 3’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 144.03 | 153.62 | 169.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’195.35 | 6’934.03 | 6’375.42 | 6’040.00 | 4’257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 588.15 | 625.32 | 612.42 | 573.00 | 593.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’628.83 | 15’476.00 | 16’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’025.67 | 19’153.72 | 20’149.40 | 21’948.00 | 24’807.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’265.98 | 52’748.09 | 54’088.13 | 57’504.00 | 61’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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