Humana Aktie 940174 / US4448591028
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 45.53 | 1.46 | 14.74 | +20.47% | +0.97% | +27.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "196.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.15% | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 45.53 | -46.00 | 499.00 | 0.53 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’693.17 | 179’406.10 | 188’173.50 | 202’986.00 | |
| Dividende | 3.71 | 6.39 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.69 % | 1.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 15.84 | 26.34 | 32.39 | 35.72 |
| KGV | 42.08 | 23.45 | 14.11 | 11.47 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 2’140.33 | 3’280.10 | 4’841.49 | 5’990.50 | 6’479.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’808.20 | 3’977.33 | 5’399.16 | 6’504.00 | 6’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’040.64 | 1’909.58 | 3’109.02 | 3’905.00 | 4’230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.30 | 1’899.83 | 3’013.95 | 3’905.00 | 4’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.85 | 2’564.57 | 4’293.40 | 5’200.00 | 5’684.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’360.60 | 2’409.40 | 4’403.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 15.84 | 26.34 | 32.39 | 35.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 15.26 | 25.39 | 31.88 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’141.00 | 21’640.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’948.90 | -1’815.33 | -1’110.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.22 | 3’245.26 | 2’720.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.48 | -1’238.88 | -867.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.11 | 26.41 | 32.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’420.78 | 2’603.12 | 3’072.22 | 4’387.00 | 4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 148.20 | 164.87 | 190.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’083.49 | 8’968.66 | 7’886.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.13 | 644.46 | 608.55 | 572.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’391.19 | 17’195.73 | 17’694.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’024.64 | 19’307.43 | 21’930.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’849.94 | 58’220.25 | 60’132.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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