Humana Aktie 940174 / US4448591028
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1.58 %
27.05.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 36.97 | 1.6 | 11.94 | +17.91% | +1.22% | +35.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "196.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 36.97 | -30.00 | 483.00 | 0.70 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’308.22 | 170’014.50 | 179’847.34 | 191’924.00 | 207’226.50 |
| Dividende | 3.71 | 6.39 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.69 % | 2.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 15.60 | 26.42 | 35.38 | 41.26 |
| KGV | 34.21 | 19.59 | 11.57 | 8.64 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 2’129.84 | 3’240.30 | 4’846.90 | 6’342.50 | 7’182.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’808.58 | 3’971.44 | 5’391.51 | 6’396.00 | 6’887.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’057.11 | 1’882.87 | 3’124.81 | 4’245.00 | 5’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.25 | 1’878.07 | 3’030.95 | 4’245.00 | 5’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.64 | 2’534.87 | 4’315.27 | 5’653.00 | 6’488.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’360.60 | 2’409.40 | 4’403.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.82 | 15.69 | 26.42 | 35.38 | 41.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 15.23 | 25.30 | 30.91 | 34.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’141.00 | 21’640.10 | 25’028.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.00 | -1’815.33 | -1’110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.18 | 3’245.21 | 2’721.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.33 | -1’239.00 | -867.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.11 | 26.41 | 32.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’419.87 | 2’581.40 | 3’029.00 | 4’297.00 | 4’706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 148.20 | 164.87 | 190.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’083.48 | 8’968.54 | 7’886.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.13 | 644.43 | 608.55 | 572.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’391.19 | 17’195.73 | 17’694.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’024.65 | 19’307.37 | 21’930.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’850.02 | 58’220.35 | 60’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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