Humana Aktie 940174 / US4448591028
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20.11.2024
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.70 EUR | 32.67 | 0.42 | 22.01 | +7.79% | +1.43% | +5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "240.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.70 EUR | 32.67 | 4.00 | 388.00 | 0.26 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’426.09 | 134’702.00 | |||
| Dividende | 3.79 | 4.01 | 4.16 | 5.14 | 5.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.44 % | 1.50 % | 1.85 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 16.15 | 17.16 | 27.59 | 40.33 | |
| KGV | 17.22 | 16.20 | 18.22 | 10.08 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 4’277.75 | 5’869.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’704.58 | 4’036.23 | 3’775.54 | 5’591.23 | |
| Gewinn in Mio. | 1’942.09 | 2’029.78 | 1’706.16 | 2’537.00 | 4’179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’942.09 | 2’032.89 | 1’720.60 | 2’537.00 | 4’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’456.73 | 2’609.27 | 2’267.59 | 3’494.25 | 5’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’375.22 | 2’562.70 | 2’060.62 | 3’550.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.15 | 17.16 | 27.59 | 40.33 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.24 | 16.40 | 14.25 | 23.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’624.00 | 17’609.00 | 19’011.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’030.92 | -1’054.16 | -1’282.50 | -2’247.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’875.83 | 3’282.77 | 2’389.15 | 4’514.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.30 | -1’376.06 | -1’517.17 | -1’197.50 | |
| Cashflow/Aktie | 28.72 | 28.16 | 23.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’920.99 | 2’963.97 | 2’399.77 | 3’205.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 138.61 | 145.74 | 151.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’634.88 | 5’944.24 | 5’539.00 | 6’003.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.81 | 765.89 | 788.93 | 839.67 | 974.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’120.31 | 13’965.58 | 14’045.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’916.50 | 17’414.83 | 17’328.04 | 18’292.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’154.13 | 51’017.30 | 51’075.10 | 55’714.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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