ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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Historisch |
ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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21.00 EUR | 72.13 | 1.99 | 8.05 | +10.68% | +5.35% | -3.94% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "21.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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21.00 EUR | 72.13 | 24.00 | 159.00 | 1.29 | 0.72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC INC US0010551028 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
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BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
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NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BPER BANCA IT0000066123 |
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CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
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NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’452.74 | 23’844.88 | 25’176.63 | 27’383.50 |
Dividende | 1.05 | 1.17 | 1.32 | 1.50 |
Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.59 % | 6.30 % | 7.17 % |
Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.30 | 2.63 | 3.06 |
KGV | 10.60 | 9.10 | 7.96 | 6.84 |
EBIT in Mio. | 9’885.29 | 10’942.57 | 11’845.71 | 13’072.67 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 5’767.43 | 6’499.81 | 7’111.63 | 7’984.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’814.71 | 6’457.60 | 7’123.91 | 7’806.67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’655.16 | 9’516.80 | 10’425.06 | 11’771.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’746.80 | 9’540.18 | 10’712.99 | 10’968.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.32 | 2.68 | 3.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 16.64 | 17.63 | 18.85 | 20.34 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 48’971.05 | 49’944.02 | 51’426.90 | 53’177.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’066’742.01 | 1’094’514.02 | 1’123’969.81 | 1’168’639.00 |
ING Group Aktie Analysen
08.10.25 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
08.10.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
07.10.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.09.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.09.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.08.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.08.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
05.08.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets |