Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 13.34 | -0.45 | -524.25 | -237.97% | +0% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -524.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -237.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 13.34 | 48.00 | 178.00 | 1.55 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 472.09 | 1’008.79 | 1’811.67 | 2’598.34 | 3’777.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.12 | -3.70 | -0.38 | 2.69 | 6.39 |
| KGV | -14.47 | -20.02 | -192.36 | 27.58 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | -924.94 | -616.81 | -64.09 | 567.86 | 1’382.65 |
| EBITDA in Mio. | -909.45 | -634.46 | 71.08 | ||
| Gewinn in Mio. | -973.64 | -664.86 | -115.13 | 509.20 | 1’315.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -885.15 | -559.06 | 235.21 | 1’227.03 | 2’135.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -972.74 | -663.88 | -115.05 | 529.44 | 1’368.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’025.80 | -949.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.05 | -3.30 | 0.21 | 3.68 | 7.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.12 | -3.70 | -0.38 | 2.69 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.60 | 838.76 | 1’404.64 | 2’080.54 | 2’814.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 393.08 | 100.08 | -25.98 | -27.28 | -28.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -917.37 | -691.54 | -438.17 | -78.34 | 453.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 487.00 | 307.93 | 425.00 | -517.99 | -170.04 |
| Cashflow/Aktie | -4.59 | -2.70 | 0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -973.00 | -688.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.18 | -2.67 | 0.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 518.44 | 655.24 | 475.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.85 | 734.36 | 734.11 | 750.99 | 718.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.16 | 20.01 | 25.70 | 27.28 | 28.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 607.86 | 706.96 | 760.04 | 831.83 | 906.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 165.86 | -13.94 | 762.39 | 949.26 | 1’517.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’634.19 | 1’219.55 | 1’867.89 | 1’552.87 | 2’205.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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