Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 11.92 | 0.06 | -25.25 | +1.58% | +0% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "69.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.06 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -25.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +1.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 11.92 | 47.00 | 246.00 | 1.32 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMARIN PHARMA US09061G1013 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 507.22 | 998.99 | 1’857.10 | 2’763.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.34 | -2.38 | 0.59 | 3.75 |
| KGV | -15.15 | -27.60 | 111.63 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | -757.90 | -440.66 | 161.64 | 853.48 |
| EBITDA in Mio. | -741.24 | -495.06 | ||
| Gewinn in Mio. | -798.71 | -492.34 | 89.84 | 755.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -780.45 | -479.54 | 530.74 | 1’333.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -798.22 | -491.84 | 97.44 | 785.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -984.47 | -794.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.34 | -2.30 | 1.84 | 5.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.34 | -2.38 | 0.59 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398.07 | 854.79 | 1’378.25 | 2’019.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 188.00 | 188.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -785.95 | -513.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 399.00 | 211.90 | ||
| Cashflow/Aktie | -3.87 | -2.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -917.00 | -521.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.57 | -1.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 320.75 | 349.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 634.19 | 632.44 | 654.43 | 644.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.41 | 16.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 546.28 | 626.61 | 681.93 | 744.43 |
| Eigenkapital in Mio. | -0.70 | -515.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’501.00 | 920.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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