International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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16.05.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.07 EUR | 25.29 | 2.76 | 13.08 | +32.25% | +3.87% | -8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.07 EUR | 25.29 | -58.00 | 209.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| CORPAY US2199481068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’148.49 | 27’601.15 | 27’834.06 | 30’556.00 | 31’437.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.89 | 1.99 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.77 % | 3.96 % | 3.99 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 3.41 | 4.46 | 4.32 | 4.49 |
| KGV | 23.34 | 14.71 | 11.24 | 11.61 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 1’895.00 | 2’770.06 | 3’531.75 | 3’359.00 | 3’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’531.24 | 4’348.82 | 4’936.20 | 5’018.00 | 5’116.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’122.41 | 1’790.20 | 2’359.62 | 2’273.00 | 2’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’122.41 | 1’790.20 | 2’359.62 | 2’273.00 | 2’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’565.10 | 2’382.74 | 3’137.67 | 2’990.00 | 3’105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.94 | 2’446.73 | 3’031.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 3.41 | 4.46 | 4.32 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 3.29 | 4.10 | 4.32 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.10 | 8’927.47 | 9’418.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.63 | -1’905.63 | -1’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’013.04 | 3’479.16 | 4’104.72 | 4’980.00 | 5’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.90 | -1’180.05 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 6.37 | 7.26 | 7.48 | 7.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.54 | 1’339.68 | 1’761.77 | 1’907.00 | 1’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 2.52 | 2.83 | 3.63 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 34.17 | 35.15 | 36.22 | 39.00 | 41.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’584.15 | 8’553.51 | 7’631.96 | 6’905.00 | 5’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’844.00 | 1’899.40 | 1’885.87 | 1’986.00 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’336.50 | 2’389.97 | 2’394.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’881.25 | 18’275.37 | 17’819.07 | 20’519.00 | 21’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’817.38 | 43’703.28 | 45’731.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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