International Paper Aktie 942105 / US4601461035
50.35
USD
-0.59
USD
-1.16 %
18.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.09 EUR | 27.51 | 3.24 | 11.09 | +32.32% | +3.63% | +6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "47.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.09 EUR | 27.51 | -38.00 | 228.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’354.48 | 27’896.57 | 28’654.23 | 30’844.00 | 31’734.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.91 | 1.97 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.79 % | 3.91 % | 3.97 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 3.49 | 4.43 | 4.40 | 4.57 |
| KGV | 23.71 | 14.42 | 11.37 | 11.44 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 1’868.85 | 2’750.72 | 3’321.21 | 3’414.00 | 3’480.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’538.37 | 4’413.73 | 5’003.54 | 5’077.00 | 5’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.14 | 1’790.54 | 2’238.92 | 2’314.00 | 2’403.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’062.14 | 1’790.54 | 2’238.92 | 2’314.00 | 2’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’472.35 | 2’351.35 | 2’901.23 | 3’045.00 | 3’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’476.27 | 2’515.46 | 3’151.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 3.49 | 4.43 | 4.40 | 4.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 3.42 | 4.36 | 4.40 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’991.43 | 9’103.47 | 9’739.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’323.83 | -1’907.50 | -1’946.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’039.41 | 3’555.87 | 4’148.58 | 5’038.00 | 5’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -900.33 | -1’307.33 | -1’819.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 6.49 | 7.67 | 7.57 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.09 | 1’390.49 | 1’740.21 | 1’933.00 | 1’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 2.62 | 3.18 | 3.68 | 3.80 |
| Buchwert/Aktie | 34.42 | 35.45 | 37.31 | 39.30 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’577.05 | 8’502.70 | 8’469.63 | 6’849.00 | 5’904.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.83 | 1’902.83 | 1’923.50 | 2’005.00 | 2’063.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’342.17 | 2’394.63 | 2’420.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’990.14 | 18’380.56 | 18’874.72 | 20’638.00 | 21’990.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’451.61 | 44’422.24 | 47’343.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.