International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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18.06.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 EUR | 24.59 | 3.39 | 10.84 | +32.72% | +4.03% | -9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "47.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 EUR | 24.59 | -19.00 | 223.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’136.18 | 27’544.69 | 27’818.99 | 30’556.00 | 31’437.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.09 % | 4.24 % | 4.34 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 3.40 | 4.50 | 4.32 | 4.49 |
| KGV | 21.89 | 13.59 | 10.25 | 10.68 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 1’874.33 | 2’771.17 | 3’547.02 | 3’359.00 | 3’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’535.22 | 4’355.66 | 4’987.43 | 5’018.00 | 5’116.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’052.95 | 1’791.10 | 2’372.99 | 2’273.00 | 2’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’052.95 | 1’791.10 | 2’372.99 | 2’273.00 | 2’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.40 | 2’382.04 | 3’152.38 | 2’990.00 | 3’105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.94 | 2’446.73 | 3’031.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 3.40 | 4.50 | 4.32 | 4.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 3.31 | 4.23 | 4.32 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.10 | 8’927.47 | 9’418.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.63 | -1’905.63 | -1’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’013.04 | 3’479.16 | 4’104.72 | 4’980.00 | 5’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.90 | -1’180.05 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 6.43 | 7.53 | 7.48 | 7.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.54 | 1’339.68 | 1’761.77 | 1’907.00 | 1’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 2.52 | 2.83 | 3.63 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 34.43 | 35.38 | 37.13 | 39.00 | 41.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’568.74 | 8’531.27 | 7’619.05 | 6’905.00 | 5’988.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.83 | 1’899.50 | 1’889.40 | 1’986.00 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’336.50 | 2’389.97 | 2’394.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’961.46 | 18’402.80 | 18’390.80 | 20’519.00 | 21’827.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’817.38 | 43’703.28 | 45’731.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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