Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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4.40
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1.09 %
18.06.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.60 EUR | 147.53 | 0.8 | 30.39 | +24.22% | +0% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "482.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 443.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.93% Aufschlag. | |
| KGV | 30.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.60 EUR | 147.53 | 25.00 | 268.00 | 0.66 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’687.54 | 13’263.15 | 15’077.48 | 17’153.49 | 18’742.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.45 | 11.77 | 13.31 | 15.65 | 17.08 |
| KGV | 38.94 | 34.55 | 30.56 | 26.00 | 23.82 |
| EBIT in Mio. | 4’525.14 | 5’155.63 | 5’932.26 | 6’911.04 | 7’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’271.65 | 5’893.17 | 6’774.46 | 7’942.41 | 8’699.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’743.46 | 4’228.53 | 4’817.89 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’743.46 | 4’228.53 | 4’817.89 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’844.50 | 5’482.16 | 6’255.89 | 7’028.50 | 7’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’782.44 | 4’390.91 | 5’031.76 | 6’967.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 10.58 | 12.17 | 15.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’876.17 | 8’945.70 | 10’082.99 | 11’624.50 | 13’153.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -692.75 | -673.42 | -744.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’646.57 | 4’961.99 | 5’791.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.57 | -327.23 | -393.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.80 | 14.42 | 17.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’078.52 | 4’249.94 | 4’915.75 | 6’056.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.02 | 73.20 | 89.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’972.55 | -10’372.84 | -14’481.88 | -21’609.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’285.34 | 1’450.00 | 1’629.51 | 1’678.00 | 1’884.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.21 | 961.75 | 1’105.21 | 1’230.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’412.21 | 2’743.86 | 3’087.62 | 3’215.00 | 3’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’626.98 | 23’914.63 | 30’030.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 24’048.80 | 28’392.93 | 34’608.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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