Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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-3.59
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-0.86 %
09.07.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.15 EUR | 153.29 | 0.79 | 32 | +25.22% | +0% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "403.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 431.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.2% Aufschlag. | |
| KGV | 32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.15 EUR | 153.29 | 3.00 | 272.00 | 0.56 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’695.97 | 13’279.99 | 15’114.14 | 17’153.49 | 18’742.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 11.84 | 13.43 | 15.65 | 17.08 |
| KGV | 39.40 | 34.76 | 30.64 | 26.30 | 24.10 |
| EBIT in Mio. | 4’524.93 | 5’155.92 | 5’931.90 | 6’911.04 | 7’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’269.50 | 5’853.42 | 6’774.28 | 7’942.41 | 8’699.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’743.32 | 4’228.64 | 4’818.09 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’743.32 | 4’228.64 | 4’818.09 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’844.66 | 5’482.52 | 6’255.72 | 7’028.50 | 7’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’784.11 | 4’409.07 | 5’080.62 | 6’967.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.61 | 12.24 | 15.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’899.60 | 8’981.63 | 10’167.28 | 11’624.50 | 13’153.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -885.67 | -772.67 | -916.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’647.86 | 5’016.28 | 5’847.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’172.17 | -1’172.83 | -1’408.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.80 | 14.42 | 17.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’078.52 | 4’249.94 | 4’915.75 | 6’056.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.02 | 73.20 | 89.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’972.55 | -10’372.84 | -14’481.88 | -21’609.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’267.37 | 1’432.09 | 1’603.87 | 1’678.00 | 1’884.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.21 | 961.75 | 1’105.21 | 1’230.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’386.91 | 2’716.50 | 3’047.94 | 3’215.00 | 3’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’543.68 | 22’956.46 | 26’747.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’971.30 | 27’760.40 | 32’467.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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