J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
95.73
USD
-1.62
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-1.66 %
13.06.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 11.9 | 1.31 | 8.6 | +6.57% | +4.73% | -19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.53% | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 11.90 | -102.00 | 282.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| GRUMA MXP4948K1056 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’969.62 | 9’168.96 | 9’340.12 | 9’388.77 | 9’469.50 |
| Dividende | 4.37 | 4.57 | 4.74 | 5.01 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.77 % | 4.95 % | 5.23 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 9.94 | 10.53 | 10.66 | 10.93 |
| KGV | 10.33 | 9.63 | 9.09 | 8.98 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 1’812.80 | 1’807.08 | 1’831.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’997.93 | 2’067.42 | 2’123.51 | 2’079.35 | 2’105.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’123.22 | 1’131.14 | 1’149.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’123.22 | 1’131.14 | 1’149.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’222.27 | 1’336.68 | 1’432.96 | 1’494.23 | 1’518.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.40 | 1’572.50 | 1’663.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 9.94 | 10.53 | 10.66 | 10.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 8.91 | 9.51 | 10.66 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’221.15 | 3’338.80 | 3’412.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’540.50 | 1’744.50 | 1’804.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 13.64 | 13.76 | 13.67 | 13.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 805.82 | 829.43 | 838.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.37 | 10.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.06 | 63.97 | 67.87 | 69.38 | 72.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’295.40 | 6’718.54 | 6’163.86 | 5’829.51 | 5’460.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.68 | 395.79 | 395.71 | 356.77 | 359.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’614.28 | 1’681.42 | 1’697.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’383.28 | 6’825.94 | 7’282.04 | 7’358.58 | 7’617.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’573.00 | 17’487.00 | 17’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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