Kemira Aktie 290465 / FI0009004824
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Kemira Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Kemira Oyj Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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21.62 EUR | 3.42 | 0.82 | 11.8 | +6.17% | +3.52% | +3.29% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "18.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEMIRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.52% Aufschlag. | |
KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kemira Oyj Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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21.62 EUR | 3.42 | 16.00 | 137.00 | 0.89 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kemira Oyj Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BORREGAARD ASA NO0010657505 |
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YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISKARS OYJ FI0009000400 |
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MANDATUM FI4000552526 |
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TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEMIRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEMIRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kemira in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’973.07 | 3’049.40 | 3’147.81 | 3’206.00 |
Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.83 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.60 % | 3.81 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.79 | 1.96 | |
KGV | 12.49 | 12.16 | 11.06 | |
EBIT in Mio. | 389.22 | 396.67 | 407.83 | 305.00 |
EBITDA in Mio. | 575.67 | 584.36 | 622.85 | |
Gewinn in Mio. | 270.74 | 278.03 | 307.18 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.14 | 283.86 | 295.55 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.80 | 366.86 | 386.95 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.80 | 366.86 | 386.95 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.77 | 1.87 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -171.50 | -193.50 | -230.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 444.57 | 437.00 | 512.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -150.00 | -114.67 | -159.00 | |
Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.48 | ||
Free Cashflow in Mio. | 261.35 | 278.52 | 241.59 | 202.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.66 | 1.72 | |
Buchwert/Aktie | 12.73 | 13.76 | 14.46 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.74 | 7.80 | -175.94 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 212.56 | 210.27 | 224.24 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’969.05 | 2’132.33 | 2’363.08 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’496.67 | 3’651.50 | 4’181.00 |