Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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1.39%
22.11.2024
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 11.96 | 1.24 | 10.25 | +11.57% | +1.2% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 11.96 | 6.00 | 310.00 | 1.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’114.70 | 7’419.33 | 7’196.65 | 6’392.31 | 5’768.86 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.19 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.30 | 1.14 | 0.98 | 0.81 |
| KGV | 13.76 | 10.84 | 12.31 | 14.41 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 1’962.62 | 2’391.82 | 2’235.53 | 2’123.08 | 1’617.62 |
| EBITDA in Mio. | 3’574.87 | 4’033.53 | 3’785.69 | 3’565.17 | 2’862.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’219.50 | 1’538.66 | 1’377.32 | 1’065.29 | 993.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’219.50 | 1’538.66 | 1’377.32 | 1’065.29 | 993.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’916.75 | 2’392.21 | 2’311.29 | 2’116.06 | 1’522.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 1.30 | 1.14 | 0.98 | 0.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.18 | 1.12 | 0.97 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’175.37 | 4’592.07 | 4’125.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’586.87 | -1’513.87 | -1’634.10 | -1’931.26 | -1’692.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’994.48 | 3’035.85 | 2’720.45 | 2’615.51 | 2’294.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’058.36 | -643.42 | -322.56 | -420.05 | -208.82 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.53 | 2.36 | 2.10 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’534.17 | 1’723.81 | 1’481.90 | 684.24 | 601.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.24 | 1.00 | 0.59 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’387.52 | 167.48 | -482.88 | -982.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’509.35 | 1’491.16 | 1’561.82 | 2’068.41 | 1’646.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171.23 | 174.01 | 187.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’677.03 | 11’172.27 | 12’216.56 | 13’079.15 | 13’766.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’006.27 | 15’970.47 | 16’794.00 | 18’657.11 | 19’291.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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