Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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06.01.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 11.25 | 1.07 | 10.52 | +10.02% | +1.26% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "13.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.05% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 EUR | 11.25 | 12.00 | 316.00 | 1.77 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’547.12 | 7’457.57 | 7’020.75 | 5’768.86 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.23 | 1.26 | 0.81 |
| KGV | 10.70 | 11.52 | 11.21 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 2’422.58 | 2’408.00 | 2’351.33 | 1’617.62 |
| EBITDA in Mio. | 4’105.93 | 3’914.00 | 4’081.04 | 2’862.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’591.62 | 1’484.29 | 1’366.51 | 993.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’591.62 | 1’484.29 | 1’366.51 | 993.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’427.88 | 2’458.01 | 2’369.28 | 1’522.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.23 | 1.26 | 0.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.36 | 1.30 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’592.07 | 4’125.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’519.22 | -1’648.98 | -1’964.42 | -1’692.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’057.92 | 2’894.98 | 2’981.01 | 2’294.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.98 | -303.99 | -427.75 | -208.82 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.51 | 2.51 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’748.01 | 1’551.19 | 1’016.58 | 601.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.31 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44.33 | -943.83 | -2’858.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’494.40 | 1’577.08 | 2’011.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.01 | 187.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’236.20 | 12’423.25 | 13’776.62 | 13’766.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’115.02 | 17’184.85 | 19’683.86 | 19’291.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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