Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
33.77
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0.93
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2.84 %
10.04.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 37.67 | 1.56 | 8.97 | +13.51% | +0.5% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "43.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.79 EUR | 37.67 | 103.00 | 273.00 | 2.69 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.69 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’639.00 | 13’746.64 | 12’364.61 | 9’873.59 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.45 % | 0.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.75 | 4.29 | 3.45 | 4.28 |
| KGV | 10.86 | 9.83 | 10.89 | 13.55 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 7’971.56 | 8’110.32 | 6’173.72 | 5’859.96 | |
| EBITDA in Mio. | 9’627.32 | 9’990.79 | 9’006.61 | 7’239.53 | |
| Gewinn in Mio. | 5’138.18 | 5’426.72 | 4’523.74 | 4’475.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’138.18 | 5’426.72 | 4’523.74 | 4’475.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’764.27 | 8’074.25 | 6’651.88 | 6’506.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.75 | 4.29 | 3.45 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 4.89 | 4.33 | 4.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’667.96 | 14’780.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’190.62 | -2’315.14 | -2’510.30 | -1’980.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’270.83 | 7’394.96 | 6’305.21 | 4’965.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’126.04 | -1’180.03 | -293.97 | -290.10 | |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.31 | 5.70 | 5.04 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’510.51 | 5’683.55 | 4’017.64 | 3’326.46 | 4’736.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.06 | 4.06 | 3.44 | |
| Buchwert/Aktie | 13.04 | 16.08 | 18.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’381.12 | -8’817.63 | -12’068.22 | -20’905.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’134.44 | 2’237.79 | 2’423.48 | 1’828.86 | 706.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.57 | 162.20 | 131.59 | 122.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’492.43 | 19’468.96 | 23’100.19 | 27’789.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’525.69 | 25’867.70 | 29’953.80 | 34’507.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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