Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
33.24
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-0.17 %
15.01.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 EUR | 39.78 | 1.47 | 12.24 | +17.61% | +0.4% | +16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.13% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.8% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 EUR | 39.78 | -20.00 | 266.00 | 1.47 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’954.04 | 11’849.94 | 10’545.52 | 6’765.08 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.60 | 3.34 | 1.50 |
| KGV | 12.92 | 12.84 | 13.82 | 30.79 |
| EBIT in Mio. | 6’751.56 | 6’294.78 | 5’820.11 | |
| EBITDA in Mio. | 8’111.81 | 7’912.69 | 7’193.54 | 3’883.36 |
| Gewinn in Mio. | 4’271.02 | 4’253.70 | 3’790.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’271.02 | 4’253.70 | 3’790.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’680.83 | 6’420.02 | 6’036.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.60 | 3.34 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.81 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’152.38 | 9’551.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’884.30 | -1’924.23 | -2’474.15 | -2’113.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’852.11 | 5’974.55 | 5’602.13 | 3’174.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -865.49 | -838.88 | -269.01 | -312.56 |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.08 | 4.80 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’587.49 | 4’584.43 | 3’162.60 | 1’060.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.72 | 2.82 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 12.84 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’863.01 | -7’814.92 | -12’261.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’773.79 | 1’807.15 | 2’319.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.31 | 168.34 | 137.73 | 113.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’284.96 | 18’401.37 | 23’053.06 | 26’127.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’029.56 | 24’493.75 | 29’353.42 | 30’916.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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