Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
30.59
EUR
-0.29
EUR
-0.94 %
16.10.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.59 EUR | 32.32 | 1.09 | 10.66 | +7.82% | +3.79% | -4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "5016" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5025.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.31% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.59 EUR | 32.32 | -8.00 | 169.00 | 1.10 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’943’861.56 | 4’098’058.54 | 4’269’886.25 | 4’441’350.00 | 4’536’800.00 |
| Dividende | 193.18 | 200.67 | 214.33 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.73 % | 3.98 % | 4.27 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 402.19 | 443.35 | 487.35 | 533.28 | 598.80 |
| KGV | 13.39 | 12.15 | 11.05 | 10.10 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 553’994.14 | 596’197.24 | 636’420.63 | 680’200.00 | 725’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 718’857.86 | 769’789.66 | 822’122.13 | 853’500.00 | 912’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 366’672.93 | 399’598.47 | 431’241.13 | 456’100.00 | 483’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367’372.65 | 405’999.82 | 435’852.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519’366.94 | 564’842.79 | 608’568.00 | 684’700.00 | 686’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533’450.00 | 600’700.00 | 649’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 403.16 | 447.52 | 482.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’297’566.67 | 1’332’066.67 | 1’369’633.33 | 1’438’200.00 | 1’485’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -179’066.67 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533’488.00 | 559’495.17 | 620’202.80 | 638’000.00 | 677’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385’463.75 | -273’146.25 | -312’341.67 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.98 | 640.84 | 688.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 320’949.17 | 346’102.33 | 392’685.80 | 502’000.00 | 541’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 377.58 | 450.97 | 504.65 | 605.00 | 671.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’679.71 | 3’918.00 | 4’212.97 | 4’462.20 | 4’815.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 639’480.95 | 533’818.99 | 414’041.53 | 73’400.00 | -166’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 190’500.00 | 190’500.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’800.00 | 685’650.00 | 700’200.00 | 740’800.00 | 756’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’314’725.39 | 3’462’056.94 | 3’647’317.39 | 3’702’800.00 | 3’884’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’777’373.80 | 5’945’103.80 | 6’089’242.25 | 6’411’780.00 | 6’211’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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