Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
35.79
EUR
-0.32
EUR
-0.89 %
13.05.2026
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.03 EUR | 37.88 | 0.96 | 13.77 | +10.37% | +2.89% | -12.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6856" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6900.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.59% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.03 EUR | 37.88 | -33.00 | 265.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’210’237.44 | 4’420’011.73 | 4’504’885.00 | 4’702’500.00 |
| Dividende | 194.41 | 205.19 | 226.34 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.41 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 413.31 | 456.92 | 494.53 | 557.52 |
| KGV | 16.06 | 14.53 | 13.42 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 568’049.19 | 617’905.45 | 647’760.43 | 716’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 731’715.25 | 789’626.23 | 834’329.71 | 892’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 370’858.00 | 407’096.90 | 433’479.57 | 483’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’291.40 | 400’869.21 | 434’823.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532’125.77 | 584’894.79 | 622’192.00 | 684’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566’300.00 | 652’300.00 | 748’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 408.52 | 455.98 | 504.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314’900.00 | 1’405’400.00 | 1’454’200.00 | 1’433’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178’562.50 | -180’550.00 | -188’600.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 633’217.33 | 469’759.67 | 790’772.33 | 612’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273’037.50 | -297’330.00 | -368’840.00 | -462’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 631.56 | 641.25 | 703.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 420’754.83 | 255’740.50 | 547’947.33 | 476’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 620.68 | 218.82 | 643.35 | 561.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’990.73 | 4’233.96 | 4’495.19 | 4’191.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621’728.45 | 594’239.93 | 473’978.29 | 282’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’666.67 | 191’500.00 | 186’750.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699’600.00 | 727’533.33 | 743’850.00 | 788’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’565’450.37 | 3’700’629.44 | 3’913’497.46 | 3’553’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’235’268.20 | 6’425’498.20 | 6’446’877.00 | 5’890’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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