Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 28.48 | 0.9 | 10.76 | +5.42% | +4.3% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4270.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.39% Aufschlag. | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 28.48 | 20.00 | 262.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’002’602.82 | 4’177’080.00 | 4’282’600.00 | 4’514’300.00 | 4’667’200.00 |
| Dividende | 189.91 | 201.14 | 207.45 | 250.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.45 % | 4.59 % | 5.54 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 412.34 | 446.54 | 480.50 | 603.30 | 659.50 |
| KGV | 10.95 | 10.11 | 9.40 | 7.48 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 577’324.39 | 613’890.00 | 641’975.00 | 750’200.00 | 793’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 742’748.24 | 782’211.11 | 816’662.50 | 932’100.00 | 980’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 378’328.91 | 405’005.20 | 428’294.38 | 500’600.00 | 531’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369’890.26 | 403’935.00 | 429’921.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540’625.26 | 579’920.00 | 612’400.00 | 711’200.00 | 754’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538’533.33 | 593’066.67 | 631’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 394.38 | 438.54 | 470.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331’300.00 | 1’374’733.33 | 1’446’750.00 | 1’520’600.00 | 1’589’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176’412.00 | -176’940.00 | -179’066.67 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 506’930.80 | 531’610.60 | 574’851.67 | 641’800.00 | 686’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349’471.20 | -255’325.00 | -312’341.67 | -457’500.00 | -451’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 584.56 | 635.97 | 676.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 334’630.80 | 358’910.60 | 402’851.67 | 505’800.00 | 550’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 392.65 | 448.90 | 485.05 | 609.50 | 682.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’691.43 | 3’937.83 | 4’202.77 | 4’609.90 | 5’028.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 610’841.57 | 501’950.73 | 436’205.52 | 78’900.00 | -170’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’300.00 | 184’700.00 | 179’000.00 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 669’700.00 | 686’033.33 | 699’533.33 | 767’400.00 | 793’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’401’624.29 | 3’595’952.35 | 3’712’696.42 | 3’825’400.00 | 4’055’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’844’355.80 | 6’030’611.80 | 6’182’812.25 | 6’263’500.00 | 6’376’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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