KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
108.74
CHF
-13.66
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-11.16%
18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 EUR | 4.11 | 1.49 | 10.84 | +13.68% | +2.45% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 EUR | 4.11 | -3.00 | 176.00 | 1.11 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’754.40 | 6’101.36 | 6’531.45 | 7’021.84 |
| Dividende | 3.07 | 3.45 | 3.59 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.66 % | 2.77 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 10.57 | 12.02 | 13.43 | 15.46 |
| KGV | 12.26 | 10.79 | 9.65 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 447.69 | 509.14 | 561.63 | 645.03 |
| EBITDA in Mio. | 619.53 | 689.40 | 735.97 | 792.63 |
| Gewinn in Mio. | 334.09 | 379.51 | 415.62 | 496.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.85 | 376.00 | 403.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.96 | 520.43 | 573.21 | 689.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.19 | 503.81 | 573.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.50 | 11.86 | 12.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’029.67 | 3’211.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.45 | -230.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.40 | 543.40 | 673.00 | 646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -109.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 15.64 | 20.56 | 21.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 248.96 | 325.93 | 403.33 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.34 | 10.06 | 9.57 | |
| Buchwert/Aktie | 67.93 | 76.59 | 87.20 | 100.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -374.23 | -537.60 | -895.73 | -1’262.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.38 | 218.66 | 260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’143.74 | 2’412.73 | 2’764.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’099.79 | 5’467.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 30.10.24 | KRONES Buy | UBS AG |