KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
108.74
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-13.66
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-11.16%
18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 4.15 | 1.48 | 10.86 | +13.53% | +2.49% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.01% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 4.15 | 7.00 | 164.00 | 1.21 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’742.20 | 6’117.43 | 6’531.45 | 7’021.84 |
| Dividende | 3.59 | 3.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.59 % | 2.80 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.84 | 13.43 | 15.46 |
| KGV | 12.37 | 10.84 | 9.56 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 440.02 | 502.40 | 561.63 | 645.03 |
| EBITDA in Mio. | 613.61 | 683.96 | 735.97 | 792.63 |
| Gewinn in Mio. | 327.83 | 374.06 | 415.62 | 496.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.77 | 371.04 | 403.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.71 | 512.91 | 573.21 | 689.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 442.21 | 497.40 | 573.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.32 | 11.72 | 12.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’982.67 | 3’179.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.05 | -231.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.98 | 531.46 | 673.00 | 646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -107.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 15.54 | 20.56 | 21.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.38 | 318.22 | 403.33 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.67 | 9.57 | |
| Buchwert/Aktie | 67.69 | 76.26 | 87.20 | 100.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389.18 | -545.89 | -895.73 | -1’262.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.33 | 220.82 | 260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.45 | 2’399.50 | 2’764.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’088.73 | 5’467.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 10:02 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.01.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | UBS AG |