Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
56.22
EUR
-1.09
EUR
-1.90 %
21.08.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 39.76 | 1.15 | 16.92 | +18.18% | +1.33% | +14.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.98% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 39.76 | -19.00 | 361.00 | 0.90 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’274.10 | 24’668.91 | 26’951.19 | 29’387.03 | 32’049.67 |
| Dividende | 0.71 | 0.83 | 0.96 | 1.18 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.48 % | 1.71 % | 2.11 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.85 | 3.37 | 3.96 | 4.46 |
| KGV | 23.89 | 19.72 | 16.70 | 14.20 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 2’032.95 | 2’426.34 | 2’822.57 | 3’358.45 | 3’819.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’860.59 | 3’302.95 | 3’720.71 | 4’064.20 | 4’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’317.70 | 1’605.58 | 1’912.76 | 2’310.67 | 2’641.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’393.77 | 1’653.73 | 1’950.52 | 2’487.36 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’915.23 | 2’317.46 | 2’727.43 | 3’265.11 | 3’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.82 | 2’277.09 | 2’631.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.75 | 3.29 | 3.93 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’128.50 | 3’617.00 | 4’126.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’391.00 | -1’472.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’409.94 | 2’578.96 | 2’874.19 | 3’503.50 | 4’088.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.00 | -692.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.58 | 5.04 | 6.08 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’182.58 | 1’409.87 | 1’642.05 | 2’015.00 | 2’451.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.55 | 2.88 | 3.59 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 20.31 | 22.66 | 26.06 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’907.82 | 1’087.52 | 111.90 | -1’588.17 | -3’984.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.09 | 1’216.18 | 1’278.69 | 1’334.00 | 1’363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’924.37 | 11’992.51 | 13’390.37 | 15’722.33 | 17’556.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’730.40 | 37’876.40 | 40’273.00 | 45’603.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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