Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
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BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 32.6 | 0.96 | 18.96 | +16.89% | +1.25% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "52.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.97% | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.60 EUR | 32.60 | -91.00 | 277.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’929.21 | 20’344.66 | 21’821.72 | 23’332.57 | 26’083.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.37 % | 1.50 % | 1.76 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.15 | 2.52 | 2.99 | 4.12 |
| KGV | 25.48 | 21.74 | 18.49 | 15.62 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 1’591.99 | 1’867.69 | 2’141.74 | 2’449.05 | 3’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’361.69 | 2’659.29 | 2’956.75 | 3’284.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’050.11 | 1’187.18 | 1’391.23 | 1’641.26 | 2’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.46 | 1’242.27 | 1’424.71 | 1’717.49 | 2’371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’390.21 | 1’687.70 | 1’979.79 | 2’398.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’399.42 | 1’651.00 | 1’985.23 | 2’457.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.04 | 2.40 | 2.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.77 | -1’033.33 | -1’051.96 | -1’103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’759.85 | 1’947.52 | 2’156.43 | 2’337.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.47 | -560.43 | -634.38 | -844.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.47 | 3.82 | 4.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’040.26 | 1’192.76 | 1’370.41 | 1’422.67 | 2’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.90 | 2.20 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.20 | 19.84 | 21.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 832.43 | 280.68 | -462.19 | -1’149.24 | -3’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 854.40 | 899.75 | 931.75 | 999.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’360.99 | 11’267.19 | 12’361.40 | 13’004.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’798.67 | 36’456.33 | 38’402.00 | 38’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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