Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
46.75
EUR
-2.60
EUR
-5.27%
04.03.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.36 EUR | 23.09 | 0.94 | 17.62 | +15.65% | +0.84% | +27.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.8% | |
| KGV | 17.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.36 EUR | 23.09 | -78.00 | 303.00 | 1.06 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’458.23 | 19’454.13 | 20’361.25 | 21’448.13 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.74 % | 0.83 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.01 | 2.27 | 2.44 |
| KGV | 26.72 | 23.03 | 20.45 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 1’582.27 | 1’767.40 | 1’959.49 | 2’108.28 |
| EBITDA in Mio. | 2’263.16 | 2’484.66 | 2’559.01 | 2’660.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’005.06 | 1’190.97 | 1’317.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’049.74 | 1’214.60 | 1’342.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’374.80 | 1’596.29 | 1’816.26 | 1’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’391.45 | 1’624.89 | 1’973.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.95 | 2.26 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’192.00 | 2’416.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’684.89 | 1’838.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.14 | 3.29 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 783.70 | 876.40 | 1’018.44 | 1’080.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.44 | 1.01 | 1.18 |
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 17.95 | 19.79 | 21.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’333.00 | 885.01 | -3.40 | -523.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 849.09 | 888.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’649.09 | 10’603.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’577.02 | 35’169.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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