Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
64.50
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3.50
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5.74 %
22:22:05
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 41.82 | 1.07 | 19.07 | +19.25% | +1.11% | +19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.7% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 41.82 | -36.00 | 379.00 | 1.11 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’990.21 | 22’523.35 | 24’263.45 | 26’911.87 | 28’679.60 |
| Dividende | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.23 % | 1.32 % | 1.70 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.68 | 3.18 | 4.05 | |
| KGV | 26.98 | 22.68 | 19.13 | 16.17 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 1’931.30 | 2’242.18 | 2’571.40 | 2’948.22 | 3’200.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’716.84 | 3’041.18 | 3’387.05 | 3’360.00 | 3’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’264.98 | 1’501.39 | 1’756.85 | 2’054.50 | 2’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.31 | 1’539.49 | 1’809.49 | 2’321.50 | 2’564.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’791.28 | 2’123.14 | 2’501.34 | 2’721.00 | 2’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.61 | 3.13 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’245.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’126.53 | 2’420.30 | 3’068.67 | 3’504.50 | 3’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.04 | 4.52 | 4.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.17 | 1’303.88 | 1’652.72 | 1’894.00 | 2’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.31 | 2.96 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | 18.49 | 20.31 | 22.83 | 27.00 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 681.85 | -157.78 | -1’323.66 | -2’957.00 | -4’856.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.39 | 1’061.87 | 1’028.29 | 1’157.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’938.91 | 12’039.91 | 13’594.71 | 15’591.00 | 17’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’848.23 | 37’771.53 | 42’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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