Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
50.00
EUR
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-0.30 %
11.09.2026
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.93 EUR | 33.53 | 1.24 | 14.58 | +16.51% | +1.57% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.93 EUR | 33.53 | 7.00 | 354.00 | 0.96 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’274.09 | 24’658.72 | 26’938.50 | 29’352.53 | 31’977.83 |
| Dividende | 0.71 | 0.83 | 0.96 | 1.18 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.65 % | 1.91 % | 2.35 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.86 | 3.38 | 3.98 | 4.49 |
| KGV | 21.40 | 17.66 | 14.95 | 12.68 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 2’033.21 | 2’427.46 | 2’825.21 | 3’363.95 | 3’831.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’865.08 | 3’309.54 | 3’729.62 | 4’100.45 | 4’318.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’317.86 | 1’606.46 | 1’914.82 | 2’314.87 | 2’648.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.20 | 1’657.55 | 1’956.20 | 2’499.65 | 2’930.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’915.59 | 2’318.84 | 2’730.63 | 3’274.27 | 3’881.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’916.82 | 2’277.09 | 2’631.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.75 | 3.29 | 3.94 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’128.50 | 3’617.00 | 4’126.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’391.00 | -1’472.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’410.36 | 2’580.54 | 2’877.94 | 3’517.25 | 4’107.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.00 | -692.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.59 | 5.05 | 6.12 | 6.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’346.32 | 1’411.02 | 1’644.75 | 2’021.00 | 2’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.55 | 2.90 | 3.62 | 4.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 20.31 | 22.67 | 26.11 | 30.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’907.54 | 1’086.31 | 108.60 | -1’604.00 | -4’030.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.09 | 1’216.18 | 1’278.69 | 1’334.00 | 1’363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’924.70 | 11’994.24 | 13’395.19 | 15’754.00 | 17’696.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’730.40 | 37’876.40 | 40’273.00 | 45’603.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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