Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
57.40
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17:29:55
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.12 EUR | 33.14 | 1.08 | 18.38 | +18.64% | +1.26% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "50.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.89% | |
| KGV | 18.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.12 EUR | 33.14 | -91.00 | 365.00 | 1.11 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’930.51 | 22’425.32 | 24’452.75 | 26’968.23 |
| Dividende | 0.66 | 0.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.54 % | 1.53 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.64 | 3.19 | 3.81 |
| KGV | 24.18 | 20.64 | 17.09 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’936.32 | 2’215.66 | 2’643.94 | 3’048.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’719.93 | 3’018.47 | 3’311.28 | 3’230.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.76 | 1’474.79 | 1’825.11 | 2’183.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’322.67 | 1’515.09 | 1’869.14 | 2’169.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’792.29 | 2’093.63 | 2’569.90 | 2’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’766.40 | 2’118.98 | 2’533.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.54 | 3.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’191.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’082.77 | 2’325.80 | 2’777.00 | 3’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.84 | 4.18 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’080.25 | 1’258.66 | 1’531.33 | 1’874.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.18 | 2.87 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 18.46 | 20.26 | 22.53 | 26.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 651.65 | -97.91 | -663.17 | -1’992.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’048.17 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’877.86 | 11’941.49 | 13’224.61 | 15’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’859.75 | 37’758.25 | 42’240.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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