Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
49.75
EUR
-1.45
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-2.83 %
14:13:39
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.74 EUR | 35.96 | 1.19 | 15.74 | +17.3% | +1.41% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.74 EUR | 35.96 | -11.00 | 409.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’802.56 | 24’048.12 | 26’199.84 | 28’233.16 | 30’404.57 |
| Dividende | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 1.13 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.59 % | 1.82 % | 2.23 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.75 | 3.26 | 3.80 | 4.20 |
| KGV | 22.37 | 18.48 | 15.56 | 13.34 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 1’971.32 | 2’338.65 | 2’716.37 | 3’182.42 | 3’561.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’764.64 | 3’172.77 | 3’587.72 | 3’711.00 | 4’069.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’271.48 | 1’543.04 | 1’832.84 | 2’200.00 | 2’459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’345.07 | 1’605.00 | 1’887.26 | 2’513.80 | 2’849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’837.27 | 2’223.81 | 2’618.87 | 3’042.25 | 3’478.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’805.57 | 2’156.94 | 2’496.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.71 | 3.21 | 3.80 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’069.00 | 3’602.50 | 4’076.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’005.44 | -1’237.03 | -1’254.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’228.15 | 2’507.49 | 2’821.34 | 3’634.50 | 4’069.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.68 | -359.02 | 108.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.17 | 4.61 | 5.39 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’114.55 | 1’316.20 | 1’557.73 | 1’871.00 | 2’223.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.38 | 2.75 | 3.71 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.18 | 20.08 | 22.36 | 25.82 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’452.61 | 709.72 | -210.48 | -1’447.00 | -2’917.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.32 | 1’157.94 | 1’214.52 | 1’256.25 | 1’282.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’837.47 | 11’880.94 | 13’243.10 | 14’899.00 | 17’583.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’577.50 | 37’601.00 | 39’892.25 | 44’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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