Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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Historisch | Analysen |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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131’400.00 CHF | 38.44 | 0.63 | 37.99 | +22.66% | +1.25% | +5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115000" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125602.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.63 | 43.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.06% Aufschlag. | |
KGV | 37.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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131’400.00 CHF | 38.44 | -114.00 | 213.00 | 0.17 | 0.15 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
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GALENICA SANTE CH0360674466 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’846.91 | 6’185.21 | 6’583.00 | 7’061.06 | 7’286.00 |
Dividende | 1’602.07 | 1’726.58 | 1’866.95 | 2’153.01 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.31 % | 1.42 % | 1.64 % | 1.50 % |
Gewinn/Aktie | 3’121.48 | 3’384.42 | 3’679.25 | 4’101.81 | 4’245.30 |
KGV | 42.10 | 38.82 | 35.71 | 32.03 | 30.95 |
EBIT in Mio. | 961.68 | 1’036.81 | 1’121.02 | 1’238.36 | 1’295.00 |
EBITDA in Mio. | 1’263.80 | 1’352.95 | 1’454.57 | 1’603.74 | 1’687.00 |
Gewinn in Mio. | 723.46 | 780.43 | 845.81 | 927.52 | 960.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.19 | 779.83 | 845.50 | 927.52 | 960.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 937.15 | 1’014.74 | 1’101.60 | 1’211.95 | 1’263.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 925.28 | 996.52 | 1’075.65 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3’134.67 | 3’395.29 | 3’684.24 | 3’897.60 | 4’245.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’630.00 | 3’842.00 | 4’085.50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -347.00 | -367.00 | -389.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’026.83 | 1’166.73 | 1’205.37 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -643.00 | -595.50 | -558.50 | ||
Cashflow/Aktie | 4’531.31 | 5’208.75 | 5’523.94 | ||
Free Cashflow in Mio. | 585.01 | 721.29 | 739.77 | 838.35 | |
Free Cashflow/Aktie | 2’685.45 | 3’676.20 | 3’498.40 | ||
Buchwert/Aktie | 19’613.08 | 21’051.41 | 22’619.58 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 600.40 | 430.43 | 245.30 | 1’095.57 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 334.74 | 349.41 | 368.39 | 384.47 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’068.00 | 1’134.00 | 1’201.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’114.36 | 5’454.83 | 5’842.39 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 9’392.00 | 9’746.00 | 10’252.00 |