Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
251.69
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14.02.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.75 EUR | 144.8 | 0.8 | 18.86 | +13.14% | +1.86% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "262.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.75 EUR | 144.80 | -12.00 | 223.00 | 0.72 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’351.26 | 84’466.68 | 87’583.51 | 92’018.32 | 95’484.00 |
| Dividende | 4.54 | 4.80 | 5.07 | 5.28 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.91 % | 2.01 % | 2.10 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 11.91 | 12.45 | 13.67 | 15.50 | 17.63 |
| KGV | 21.13 | 20.21 | 18.41 | 16.24 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 10’298.62 | 10’549.60 | 11’215.17 | 12’209.30 | 13’308.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’166.74 | 12’431.40 | 13’139.31 | 13’960.50 | 15’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’784.72 | 6’976.55 | 7’508.02 | 8’305.30 | 9’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’784.72 | 6’976.55 | 7’508.02 | 8’305.30 | 9’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’983.94 | 9’270.04 | 9’975.30 | 11’002.12 | 12’209.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’086.08 | 9’384.13 | 10’050.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.91 | 12.45 | 13.67 | 15.50 | 17.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.02 | 12.46 | 13.68 | 15.66 | 19.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’272.24 | 30’807.68 | 32’121.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’905.33 | -2’306.50 | -2’242.00 | -2’300.00 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’764.55 | 9’538.97 | 10’207.80 | 10’138.00 | 11’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’352.76 | -6’081.03 | -6’542.39 | -7’128.00 | -8’523.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.57 | 17.64 | 19.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’660.96 | 6’863.59 | 7’824.58 | 8’223.50 | 9’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.46 | 12.03 | 13.55 | 15.64 | 18.61 |
| Buchwert/Aktie | -20.60 | -15.49 | -15.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’104.14 | 31’778.87 | 32’140.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.90 | 2’324.14 | 2’304.89 | 2’395.00 | 2’247.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’072.95 | 16’279.75 | 16’698.71 | 17’166.98 | 17’165.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -13’448.11 | -9’814.49 | -9’571.86 | -9’960.63 | -6’267.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’645.19 | 44’071.83 | 46’396.66 | 47’294.00 | 47’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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