Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
225.62
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30.05.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.12 EUR | 123.73 | 0.86 | 15.75 | +11.4% | +2.14% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.69% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.12 EUR | 123.73 | -43.00 | 233.00 | 0.61 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’330.18 | 87’391.11 | 90’617.96 | 94’739.41 | 98’176.00 |
| Dividende | 4.72 | 4.97 | 5.22 | 5.62 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.20 % | 2.31 % | 2.49 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.34 | 14.70 | 17.22 | 19.30 |
| KGV | 18.40 | 16.91 | 15.35 | 13.10 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 10’388.67 | 11’014.32 | 11’607.21 | 12’729.46 | 13’610.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’315.59 | 12’975.03 | 13’628.59 | 14’604.58 | 15’488.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’869.06 | 7’387.25 | 7’901.96 | 8’659.46 | 9’426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’869.95 | 7’387.25 | 7’901.96 | 8’659.46 | 9’426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’098.31 | 9’790.25 | 10’468.52 | 11’441.82 | 12’465.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’175.09 | 9’690.10 | 9’760.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.34 | 14.70 | 17.22 | 19.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.44 | 14.75 | 17.93 | 21.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’136.99 | 29’206.20 | 30’249.58 | 31’887.00 | 33’152.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.20 | -2’386.40 | -2’508.50 | -2’473.00 | -2’492.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’129.13 | 9’550.13 | 11’447.75 | 9’628.00 | 11’514.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’587.80 | -6’182.00 | -7’122.00 | -7’742.00 | -8’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.87 | 18.88 | 20.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’541.30 | 7’105.27 | 8’133.60 | 7’141.68 | 9’732.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.84 | 11.61 | 15.57 | 13.74 | 20.18 |
| Buchwert/Aktie | -15.45 | -14.12 | -12.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’665.02 | 30’887.35 | 30’476.62 | 40’722.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’431.71 | 2’418.04 | 2’385.47 | 2’517.96 | 2’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’970.06 | 16’376.31 | 17’309.67 | 17’864.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -10’228.54 | -9’524.85 | -9’729.42 | -10’099.50 | -7’906.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’468.60 | 46’416.20 | 48’597.00 | 50’265.00 | 48’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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