Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.39 USD | 127.73 | 0.87 | 15.62 | +11.48% | +2.17% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "228.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.39 USD | 127.73 | -25.00 | 196.00 | 0.64 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’342.35 | 87’387.31 | 90’747.62 | 95’577.20 | 95’832.00 |
| Dividende | 4.72 | 4.99 | 5.21 | 5.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.32 % | 2.42 % | 2.69 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.32 | 14.67 | 16.70 | 17.14 |
| KGV | 17.54 | 16.14 | 14.66 | 12.87 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 10’390.06 | 11’013.13 | 11’637.92 | 12’544.53 | 12’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’616.42 | 14’515.03 | 14’667.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’874.91 | 7’392.17 | 7’922.07 | 8’512.60 | 8’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’876.06 | 7’392.17 | 7’922.07 | 8’512.60 | 8’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’100.15 | 9’794.27 | 10’489.00 | 11’475.26 | 11’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’237.18 | 9’982.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.32 | 14.67 | 16.70 | 17.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.24 | 13.36 | 14.53 | 17.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’139.14 | 29’212.70 | 30’272.15 | 30’840.00 | 31’931.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’747.00 | -2’362.25 | -2’504.00 | -2’406.00 | -2’492.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’820.00 | 9’950.17 | 10’856.50 | 10’162.00 | 10’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’316.00 | -5’988.25 | -7’268.00 | -8’496.00 | -8’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.87 | 18.88 | 20.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’448.14 | 7’102.26 | 8’243.39 | 6’820.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.11 | 13.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -18.02 | -16.48 | -17.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’816.33 | 31’257.13 | 31’835.72 | 38’682.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’468.66 | 2’396.40 | 2’409.79 | 2’467.82 | 2’492.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’974.57 | 16’387.15 | 16’925.40 | 17’239.50 | 17’666.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’109.48 | -9’141.97 | -9’474.22 | -8’029.00 | -7’906.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’400.50 | 46’442.50 | 47’608.00 | 47’766.00 | 48’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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