Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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14.10.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.39 EUR | 15.33 | 3.68 | 9.18 | +21.6% | +12.19% | -18.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "53.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.39 EUR | 15.33 | 75.00 | 269.00 | 1.09 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’894.34 | 29’897.69 | 30’458.79 | 27’343.14 |
| Dividende | 5.44 | 5.30 | 5.19 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.66 % | 11.35 % | 11.12 % | 12.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 4.07 | 5.42 | 7.32 |
| KGV | 18.96 | 11.47 | 8.61 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 1’353.49 | 1’986.32 | 2’544.18 | 3’526.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’763.41 | 3’390.49 | 3’971.24 | 4’856.36 |
| Gewinn in Mio. | 785.66 | 1’314.78 | 1’752.62 | 2’489.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.66 | 1’314.78 | 1’752.62 | 2’489.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 986.43 | 1’605.44 | 2’168.64 | 3’100.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.51 | 1’352.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 4.07 | 5.42 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 3.93 | 5.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’203.32 | 3’775.13 | 4’069.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’590.33 | -1’400.00 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’126.37 | 2’683.81 | 3’246.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’893.61 | -1’870.83 | -2’077.74 | |
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 8.12 | 9.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406.88 | 1’269.81 | 1’845.13 | 2’159.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 3.51 | 5.31 | |
| Buchwert/Aktie | 33.94 | 31.21 | 29.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’655.55 | 10’109.50 | 10’252.78 | 9’213.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.60 | 122.60 | 134.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’707.86 | 1’364.17 | 1’483.33 | 1’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’487.67 | 1’371.57 | 1’457.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’150.96 | 10’110.40 | 9’485.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’165.97 | 33’757.57 | 33’828.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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