Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
56.87
USD
2.53
USD
4.66%
11.04.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.87 USD | 18.31 | 3.16 | 6.54 | +10.48% | +10.18% | -19.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "70.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.87 USD | 18.31 | -12.00 | 246.00 | 0.90 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’458.07 | 32’770.97 | 33’413.08 |
| Dividende | 5.41 | 5.59 | 5.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.51 % | 9.82 % | 10.29 % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 7.60 | 8.60 |
| KGV | 10.27 | 7.48 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 2’466.51 | 3’321.01 | 3’683.51 |
| EBITDA in Mio. | 3’880.62 | 4’784.45 | 5’180.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’783.81 | 2’458.98 | 2’750.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’783.81 | 2’458.98 | 2’750.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’124.28 | 3’028.36 | 3’241.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’795.30 | 2’772.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.54 | 7.60 | 8.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 7.03 | 8.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’138.04 | 5’095.29 | 5’326.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’787.50 | -1’900.00 | -1’933.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’437.61 | 3’912.96 | 4’467.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’132.38 | -2’231.86 | -2’703.74 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 12.06 | 11.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’511.76 | 1’850.85 | 2’277.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.55 | 7.31 |
| Buchwert/Aktie | 36.50 | 35.47 | 35.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’478.22 | 8’880.58 | 9’130.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.10 | 117.57 | 119.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’890.00 | 2’032.86 | 2’096.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’255.45 | 1’298.98 | 1’372.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’173.02 | 12’048.22 | 11’693.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’690.59 | 35’062.93 | 35’123.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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