Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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23.05.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.30 EUR | 19.02 | 2.54 | 9.22 | +14.16% | +9.28% | -11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "59.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.30 EUR | 19.02 | -6.00 | 252.00 | 0.90 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’667.48 | 31’342.80 | 32’106.17 |
| Dividende | 5.44 | 5.56 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.70 % | 9.90 % | 10.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 6.10 | 7.56 |
| KGV | 13.86 | 9.21 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 1’899.17 | 2’722.34 | 3’356.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’315.80 | 4’135.60 | 4’816.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’258.30 | 1’920.80 | 2’424.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’258.30 | 1’920.80 | 2’424.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’545.08 | 2’371.84 | 3’012.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.95 | 2’821.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 6.10 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 6.47 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’572.61 | 4’498.89 | 5’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’694.25 | -1’812.50 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’682.40 | 3’328.28 | 4’143.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’210.20 | -2’207.58 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 7.40 | 10.79 | 11.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 899.94 | 1’396.04 | 2’110.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 4.14 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 34.83 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’042.99 | 9’958.08 | 10’394.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.67 | 116.80 | 120.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’796.17 | 1’913.83 | 2’046.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’357.76 | 1’311.84 | 1’386.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’814.88 | 11’620.25 | 11’488.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’630.33 | 34’659.00 | 35’342.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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