Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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18.06.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 19.68 | 2.59 | 9.39 | +15.16% | +9.14% | +1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "59.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 19.68 | 3.00 | 233.00 | 0.94 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’546.68 | 31’243.28 | 31’988.03 |
| Dividende | 5.45 | 5.58 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.29 % | 9.51 % | 9.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.74 | 7.47 |
| KGV | 15.65 | 10.22 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 1’820.07 | 2’645.74 | 3’314.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’244.85 | 4’059.31 | 4’779.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’206.07 | 1’878.23 | 2’400.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’206.07 | 1’878.23 | 2’400.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’489.26 | 2’322.22 | 2’985.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.04 | 2’421.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 5.74 | 7.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 6.47 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’451.04 | 4’368.60 | 5’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.67 | -1’816.67 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’398.85 | 3’246.75 | 4’047.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’165.60 | -2’362.10 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 10.67 | 11.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 670.09 | 1’284.91 | 2’014.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 4.28 | 4.39 |
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 34.83 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’307.83 | 9’958.08 | 10’394.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.10 | 116.66 | 120.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.80 | 1’936.60 | 2’046.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’363.48 | 1’319.45 | 1’384.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’643.60 | 11’211.33 | 11’142.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’564.00 | 34’608.50 | 34’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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