MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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22.04.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.80 EUR | 464.9 | 0.96 | 19.78 | +18.31% | +0.68% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 498.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 464.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.25% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.80 EUR | 464.90 | 11.00 | 164.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’002.52 | 41’602.13 | 46’734.88 | 53’605.67 | 58’607.20 |
| Dividende | 3.32 | 3.71 | 3.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.73 % | 0.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.61 | 22.66 | 26.35 | 30.05 | 34.13 |
| KGV | 26.06 | 22.55 | 19.39 | 17.01 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 22’076.61 | 24’928.99 | 28’235.95 | 31’896.00 | |
| EBITDA in Mio. | 23’349.19 | 26’365.03 | 29’759.72 | 33’605.65 | 36’675.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’371.35 | 19’628.40 | 22’303.56 | 25’517.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’367.55 | 19’623.72 | 22’303.56 | 25’517.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’771.80 | 24’680.82 | 28’015.07 | 31’119.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’649.70 | 24’566.58 | 27’806.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.61 | 22.66 | 26.35 | 30.05 | 34.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.42 | 22.60 | 26.18 | 30.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’058.40 | 41’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’423.40 | -2’292.84 | -3’089.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’783.07 | 22’212.67 | 25’868.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’958.66 | -16’880.34 | -17’781.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.83 | 25.61 | 29.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’780.31 | 21’096.13 | 23’845.13 | 23’928.10 | 26’859.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.70 | 20.69 | 25.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 18.24 | 22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’815.38 | 282.61 | -4’231.96 | 2’058.40 | 1’261.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.66 | 1’084.87 | 1’323.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’133.50 | 14’534.00 | 16’435.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’475.10 | 14’052.51 | 18’897.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’357.08 | 65’659.44 | 77’349.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.