MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
543.46
USD
21.99
USD
4.22 %
29.01.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.59 USD | 473.57 | 0.88 | 23.34 | +19.77% | +0.67% | -10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "545.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 560.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 473.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 538.59 USD | 473.57 | 2.00 | 166.00 | 0.86 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’951.15 | 41’442.96 | 46’509.54 | 51’550.50 | 57’221.00 |
| Dividende | 3.35 | 3.81 | 3.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.72 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.30 | 22.43 | 26.10 | 29.57 | 33.99 |
| KGV | 27.27 | 23.46 | 20.16 | 17.80 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 21’890.69 | 24’744.02 | 28’156.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’163.18 | 26’220.89 | 29’531.86 | 32’821.20 | 36’702.20 |
| Gewinn in Mio. | 17’129.98 | 19’437.75 | 22’171.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’123.35 | 19’437.75 | 22’171.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’542.64 | 24’467.88 | 28’002.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’424.14 | 24’321.25 | 27’424.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.30 | 22.43 | 26.10 | 29.57 | 33.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 22.34 | 25.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’048.82 | -2’523.47 | -5’723.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’073.39 | 22’235.37 | 28’193.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’990.81 | -17’077.70 | -20’659.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.30 | 23.89 | 33.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’832.48 | 21’432.21 | 24’762.16 | 23’931.60 | 26’864.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 20.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 12.81 | 17.24 | 14.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’454.56 | 2’632.40 | -1’311.30 | 5’111.70 | 4’599.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’117.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 814.81 | 1’009.98 | 1’652.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’784.03 | 14’868.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’055.08 | 14’092.10 | 11’979.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’952.17 | 65’494.80 | 79’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.