MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
581.00
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-5.42
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-0.92 %
20.05.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.90 EUR | 529.65 | 0.8 | 26.76 | +20.92% | +0.55% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 537.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 529.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 512.90 EUR | 529.65 | -83.00 | 126.00 | 0.75 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’847.95 | 35’579.02 | 39’946.42 | 43’297.37 |
| Dividende | 2.98 | 3.33 | 3.72 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.57 % | 0.64 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 15.96 | 18.66 | 21.74 | 25.69 |
| KGV | 36.41 | 31.14 | 26.72 | 22.61 |
| EBIT in Mio. | 18’448.77 | 21’037.03 | 23’972.24 | 26’684.25 |
| EBITDA in Mio. | 19’624.01 | 22’231.46 | 25’275.04 | 27’862.72 |
| Gewinn in Mio. | 14’496.31 | 16’574.92 | 18’844.75 | 21’511.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’496.31 | 16’574.92 | 18’844.75 | 21’511.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’005.96 | 20’631.28 | 23’605.13 | 26’595.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’921.44 | 20’716.94 | 23’533.16 | 26’162.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.96 | 18.66 | 21.74 | 25.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.81 | 18.64 | 21.81 | 24.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’729.50 | -1’974.00 | -2’565.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’547.50 | 19’676.67 | 22’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’491.25 | -15’748.50 | -17’352.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.83 | 21.09 | 23.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’496.44 | 18’333.84 | 21’195.25 | 26’706.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.10 | 19.09 | 22.07 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 11.71 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’970.09 | 7’904.56 | 5’963.99 | -10’541.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.00 | 1’072.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 969.95 | 1’026.93 | 1’547.62 | 1’848.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’773.67 | 12’866.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’858.92 | 10’316.91 | 11’519.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’578.66 | 57’286.09 | 58’064.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.