MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
568.53
USD
1.12
USD
0.20%
09.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.80 EUR | 509.52 | 0.82 | 25.65 | +20.34% | +0.57% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 524.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 509.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.37% Aufschlag. | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.80 EUR | 509.52 | -83.00 | 125.00 | 0.76 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’842.13 | 35’665.05 | 39’932.09 | 43’297.37 |
| Dividende | 2.98 | 3.33 | 3.72 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.59 % | 0.65 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 15.94 | 18.62 | 21.74 | 25.69 |
| KGV | 35.68 | 30.53 | 26.15 | 22.13 |
| EBIT in Mio. | 18’467.08 | 21’053.09 | 23’971.76 | 26’684.25 |
| EBITDA in Mio. | 19’624.01 | 22’231.46 | 25’275.04 | 27’862.72 |
| Gewinn in Mio. | 14’462.32 | 16’535.44 | 18’843.52 | 21’511.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’462.32 | 16’535.44 | 18’843.52 | 21’511.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’001.47 | 20’632.32 | 23’610.46 | 26’595.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’925.73 | 20’719.08 | 23’544.59 | 26’162.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.94 | 18.62 | 21.74 | 25.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.81 | 18.64 | 21.81 | 24.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’729.50 | -1’974.00 | -2’565.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’547.50 | 19’676.67 | 22’115.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’491.25 | -15’748.50 | -17’352.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.83 | 21.09 | 23.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’496.44 | 18’333.84 | 21’195.25 | 26’706.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.10 | 19.09 | 22.07 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 11.71 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’970.09 | 7’904.56 | 5’963.99 | -10’541.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.00 | 1’072.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 969.95 | 1’026.93 | 1’547.62 | 1’848.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’773.67 | 12’866.00 | 14’578.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’858.92 | 10’316.91 | 11’519.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’578.66 | 57’286.09 | 58’064.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.