McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 21.84 | 0.75 | 23.02 | +15% | +2.25% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "80.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.13% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.50 EUR | 21.84 | -146.00 | 212.00 | -0.14 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’821.24 | 7’064.70 | 7’343.91 | 7’759.11 | 7’912.55 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.32 % | 2.45 % | 2.69 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.32 | 3.62 | 4.15 | 3.93 |
| KGV | 26.93 | 24.78 | 22.74 | 19.83 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 1’117.95 | 1’195.81 | 1’281.95 | 1’439.48 | 1’386.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’334.13 | 1’435.19 | 1’511.07 | 1’700.78 | 1’631.17 |
| Gewinn in Mio. | 822.58 | 893.45 | 971.49 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.58 | 893.45 | 971.49 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 970.94 | 1’059.87 | 1’151.10 | 1’320.47 | 1’266.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966.65 | 1’049.11 | 1’109.82 | 1’200.95 | 1’266.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.32 | 3.62 | 4.15 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.32 | 3.63 | 4.15 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’674.18 | 2’805.17 | 2’941.00 | 3’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -266.00 | -282.50 | -297.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.75 | 1’280.25 | 1’378.00 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -803.00 | -812.50 | -692.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.10 | 4.36 | 4.62 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 808.00 | 838.75 | 918.75 | 1’415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.82 | 4.33 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 21.05 | 22.25 | 23.77 | 25.05 | 26.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’967.46 | 3’674.80 | 3’377.77 | 2’868.48 | 2’498.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.60 | 262.20 | 267.60 | 270.23 | 253.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’554.57 | 1’607.98 | 1’661.00 | 1’735.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’674.00 | 6’015.50 | 6’444.25 | 7’109.18 | 7’112.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’266.00 | 13’543.67 | 13’989.33 | 15’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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