McCormick Aktie 950544 / US5797802064
74.69
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21.04.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 20.19 | 0.78 | 21.37 | +14.15% | +2.44% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "80.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.9% Aufschlag. | |
| KGV | 21.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 20.19 | -152.00 | 210.00 | 0.28 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’819.52 | 7’061.34 | 7’341.52 | 7’759.11 | 7’912.55 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.56 % | 2.70 % | 2.97 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.32 | 3.61 | 4.15 | 3.93 |
| KGV | 24.47 | 22.53 | 20.68 | 18.00 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 1’116.50 | 1’194.41 | 1’281.52 | 1’439.48 | 1’386.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’332.36 | 1’433.69 | 1’510.64 | 1’700.78 | 1’631.17 |
| Gewinn in Mio. | 821.38 | 891.95 | 969.49 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.38 | 891.95 | 969.49 | 1’114.96 | 1’055.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.44 | 1’058.67 | 1’149.53 | 1’320.47 | 1’266.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966.65 | 1’049.11 | 1’109.82 | 1’200.95 | 1’266.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.32 | 3.61 | 4.15 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.32 | 3.63 | 4.15 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’673.02 | 2’803.67 | 2’941.75 | 3’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.00 | -266.00 | -282.50 | -297.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’233.75 | 1’280.25 | 1’378.00 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -803.00 | -812.50 | -692.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.10 | 4.36 | 4.62 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 808.05 | 838.69 | 918.80 | 1’415.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 3.82 | 4.33 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 21.05 | 22.25 | 23.77 | 25.05 | 26.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’967.46 | 3’674.80 | 3’377.77 | 2’868.48 | 2’498.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.60 | 262.20 | 267.60 | 270.23 | 253.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’556.23 | 1’608.82 | 1’662.25 | 1’735.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’674.00 | 6’015.50 | 6’444.25 | 7’109.18 | 7’112.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’266.00 | 13’543.67 | 13’989.33 | 15’242.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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