Merck Aktie 412799 / DE0006599905
113.00
EUR
2.65
EUR
2.40 %
21.11.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.55 EUR | 58.33 | 0.78 | 13.19 | +8.14% | +2.16% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "113.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.17% Aufschlag. | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.55 EUR | 58.33 | 45.00 | 220.00 | 0.95 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’188.71 | 21’536.27 | 22’402.23 | 23’615.22 | 24’882.24 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.47 | 2.38 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.15 % | 2.20 % | 2.12 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 8.42 | 8.98 | 9.74 | 10.55 |
| KGV | 13.27 | 13.32 | 12.50 | 11.51 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 4’394.79 | 4’345.56 | 4’548.64 | 4’645.59 | 5’111.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’064.57 | 6’038.61 | 6’357.35 | 6’788.10 | 7’320.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’652.07 | 3’629.10 | 3’837.20 | 4’117.78 | 4’396.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’652.07 | 3’629.10 | 3’837.20 | 4’117.78 | 4’396.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’695.08 | 3’586.32 | 3’999.39 | 4’445.80 | 4’914.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’695.08 | 3’586.32 | 3’999.39 | 4’445.80 | 4’914.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 6.88 | 7.41 | 8.11 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’468.67 | 12’611.33 | 13’204.00 | 14’012.00 | 15’022.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’368.50 | -2’303.50 | -2’363.75 | -3’087.50 | -3’158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’940.68 | 4’831.85 | 4’978.38 | 5’630.00 | 6’084.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.00 | -1’646.25 | -1’585.75 | -1’852.00 | -1’884.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.32 | 11.01 | 11.54 | 12.24 | 13.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’561.00 | 2’548.98 | 2’628.81 | 2’533.64 | 2’529.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 4.60 | 4.90 | 4.45 | 5.24 |
| Buchwert/Aktie | 73.22 | 77.51 | 82.62 | 88.14 | 95.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’532.61 | 5’800.76 | 4’466.64 | 3’088.17 | 1’694.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’362.67 | 2’481.67 | 2’492.33 | 2’561.00 | 2’680.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’117.89 | 2’042.87 | 2’115.45 | 2’384.81 | 2’484.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’947.00 | 6’190.00 | 6’294.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’862.32 | 33’645.23 | 35’857.38 | 38’414.69 | 41’172.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’949.00 | 55’826.33 | 57’444.00 | 60’018.50 | 62’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |