Merck Aktie 412799 / DE0006599905
117.05
EUR
-0.25
EUR
-0.21%
17.04.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 58.15 | 0.96 | 11.77 | +9.29% | +2.03% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.38% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 58.15 | 19.00 | 228.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’959.61 | 22’848.33 | 23’730.27 | 24’892.30 | 26’054.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.57 | 2.69 | 2.51 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.18 % | 2.28 % | 2.13 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.97 | 10.55 | 11.27 | 11.91 |
| KGV | 12.88 | 11.82 | 11.17 | 10.45 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 4’611.06 | 5’044.77 | 5’265.54 | 5’245.55 | 5’546.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’301.81 | 6’747.72 | 7’069.56 | 7’355.14 | 7’817.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’936.99 | 4’268.05 | 4’468.97 | 3’642.70 | 4’434.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’936.99 | 4’268.05 | 4’529.53 | 3’505.61 | 4’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’356.29 | 4’822.01 | 5’158.74 | 5’230.46 | 5’389.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’126.01 | 4’601.44 | 4’906.08 | 5’230.46 | 5’389.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.59 | 9.26 | 9.54 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’909.75 | 13’554.25 | 13’952.25 | 14’691.00 | 15’688.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.25 | -1’655.00 | -1’848.50 | -1’835.33 | -2’296.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’007.44 | 5’202.62 | 5’350.06 | 5’602.33 | 5’991.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’304.00 | -1’848.75 | -1’631.00 | -1’714.33 | -1’967.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.87 | 12.33 | 12.89 | 13.56 | 15.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’054.39 | 3’376.49 | 3’409.28 | 3’533.76 | 3’611.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.37 | 7.51 | 7.30 | 7.51 |
| Buchwert/Aktie | 74.07 | 79.84 | 85.96 | 92.06 | 97.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’780.79 | 3’598.90 | 1’229.89 | -362.70 | -2’863.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’343.00 | 2’431.75 | 2’491.00 | 2’631.67 | 2’790.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’972.17 | 1’990.34 | 2’053.30 | 2’192.48 | 2’450.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’225.00 | 6’333.00 | 6’486.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’098.37 | 34’616.97 | 37’329.53 | 40’111.80 | 42’422.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’064.50 | 53’903.00 | 56’110.50 | 58’780.00 | 61’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |