Merck Aktie 412799 / DE0006599905
107.50
EUR
-4.25
EUR
-3.80 %
29.04.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 55.43 | 1 | 11.58 | +9.52% | +2.11% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.41% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 55.43 | 79.00 | 227.00 | 1.38 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’900.80 | 21’946.26 | 23’130.90 | 24’307.20 | 25’412.46 |
| Dividende | 2.32 | 2.42 | 2.53 | 2.32 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.24 % | 2.34 % | 2.14 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.56 | 9.47 | 10.46 | 11.05 |
| KGV | 14.03 | 12.65 | 11.44 | 10.35 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 3’969.64 | 4’401.10 | 4’822.57 | 4’936.96 | 5’576.94 |
| EBITDA in Mio. | 5’759.48 | 6’218.34 | 6’725.45 | 7’244.77 | 7’657.30 |
| Gewinn in Mio. | 3’330.57 | 3’703.43 | 4’035.63 | 4’357.26 | 4’544.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’330.57 | 3’703.43 | 4’035.63 | 4’357.26 | 4’703.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’293.44 | 3’778.20 | 4’266.19 | 4’756.18 | 5’315.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’293.44 | 3’778.20 | 4’266.19 | 4’756.18 | 4’879.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.84 | 7.69 | 8.50 | 9.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’164.25 | 12’863.75 | 13’701.50 | 14’469.00 | 14’929.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.33 | -1’888.33 | -1’991.00 | -2’327.00 | -1’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’223.38 | 4’955.92 | 5’386.84 | 6’060.00 | 6’722.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’802.33 | -1’662.67 | -1’960.67 | -1’776.00 | -1’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.52 | 11.19 | 12.10 | 13.22 | 14.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’036.89 | 2’895.02 | 3’220.45 | 3’554.40 | 4’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 6.19 | 7.01 | 7.67 | |
| Buchwert/Aktie | 71.14 | 75.57 | 80.83 | 87.62 | 96.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’421.99 | 5’546.79 | 3’450.17 | 506.00 | -2’090.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’415.33 | 2’472.00 | 2’545.67 | 2’602.50 | 2’672.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’684.78 | 1’767.47 | 1’828.09 | 1’868.08 | 1’597.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’823.00 | 5’972.00 | 6’212.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’782.22 | 32’799.09 | 35’090.72 | 38’713.33 | 42’651.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’377.75 | 53’416.50 | 54’540.25 | 58’368.50 | 59’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 29.04.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |