Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.90 EUR | 62.68 | 0.75 | 14.63 | +9.07% | +1.92% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "121.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.69% Aufschlag. | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.90 EUR | 62.68 | 57.00 | 236.00 | 0.98 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’470.77 | 22’387.36 | 23’579.20 | 24’861.91 |
| Dividende | 2.40 | 2.46 | 2.38 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.94 % | 1.88 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 8.93 | 9.78 | 10.66 |
| KGV | 15.26 | 14.19 | 12.95 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 4’306.98 | 4’561.05 | 4’683.90 | 5’178.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’004.11 | 6’370.34 | 6’843.02 | 7’398.61 |
| Gewinn in Mio. | 3’583.61 | 3’836.63 | 4’158.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’583.61 | 3’836.63 | 4’158.16 | 4’500.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’600.04 | 4’055.69 | 4’464.97 | 4’986.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’600.04 | 4’055.69 | 4’464.97 | 4’986.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.42 | 8.14 | 9.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’655.03 | 13’312.96 | 14’188.00 | 15’211.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’173.92 | -2’214.92 | -2’587.00 | -2’640.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’800.83 | 4’994.70 | 5’753.00 | 6’250.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’814.60 | -1’630.73 | -2’132.67 | -2’180.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.52 | 12.30 | 13.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’545.90 | 2’666.22 | 2’690.14 | 2’816.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.14 | 5.18 | 6.23 |
| Buchwert/Aktie | 77.50 | 82.62 | 88.09 | 95.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’738.75 | 4’376.36 | 2’750.34 | 1’061.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’485.75 | 2’512.00 | 2’599.00 | 2’721.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’025.16 | 2’089.34 | 2’320.01 | 2’393.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’210.21 | 6’424.08 | 6’817.00 | 7’095.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’629.20 | 35’845.10 | 38’388.77 | 41’219.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’715.25 | 57’331.26 | 59’109.00 | 61’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 07.01.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |