Merck Aktie 412799 / DE0006599905
138.70
EUR
-1.30
EUR
-0.93 %
24.07.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.70 EUR | 66.99 | 0.92 | 13.83 | +11% | +1.74% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.37% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.70 EUR | 66.99 | 41.00 | 191.00 | 1.32 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’123.10 | 22’177.82 | 23’440.90 | 24’536.73 | 25’867.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.42 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.71 % | 1.78 % | 1.66 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.75 | 9.65 | 10.63 | 11.33 |
| KGV | 17.57 | 16.09 | 14.59 | 13.24 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 4’105.78 | 4’483.25 | 4’882.56 | 5’048.01 | 5’471.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’920.71 | 6’334.47 | 6’826.63 | 7’318.77 | 7’830.17 |
| Gewinn in Mio. | 3’482.69 | 3’803.31 | 4’180.26 | 4’612.31 | 4’939.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’482.69 | 3’803.31 | 4’180.26 | 4’612.31 | 4’939.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’515.68 | 3’983.68 | 4’535.01 | 4’799.45 | 5’229.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’336.39 | 3’810.52 | 4’319.57 | 4’799.45 | 5’229.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.88 | 7.77 | 8.59 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’459.33 | 13’168.00 | 14’079.33 | 15’114.67 | 16’025.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’999.25 | -1’987.25 | -2’106.25 | -2’183.33 | -2’216.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’920.35 | 4’899.53 | 5’272.02 | 6’259.00 | 6’700.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’374.00 | -1’694.75 | -1’591.75 | -2’046.67 | -2’339.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.32 | 10.96 | 11.94 | 13.30 | 15.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’817.12 | 2’778.95 | 3’047.47 | 3’631.28 | 3’854.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 6.42 | 7.03 | 8.06 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 70.43 | 75.15 | 80.59 | 86.50 | 94.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’611.02 | 5’756.94 | 3’881.55 | 606.56 | -2’082.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’476.67 | 2’563.67 | 2’700.67 | 2’858.33 | 3’010.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’735.18 | 1’808.80 | 1’880.89 | 1’930.68 | 1’906.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’040.00 | 6’345.00 | 6’587.00 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’375.58 | 32’422.83 | 34’810.80 | 38’002.33 | 41’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’677.50 | 54’018.75 | 56’012.50 | 58’239.50 | 60’404.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 23.07.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.07.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.06.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG |