Merck Aktie 412799 / DE0006599905
132.78
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2.52
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1.94%
13.01.2025
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 68.52 | 0.95 | 13.05 | +10.76% | +1.66% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.41% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 68.52 | 24.00 | 228.00 | 0.92 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’155.04 | 23’130.78 | 24’082.40 | 25’119.37 |
| Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.53 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.87 % | 1.79 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 10.42 | 11.11 | 11.88 |
| KGV | 14.64 | 13.58 | 12.73 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 4’838.88 | 5’179.59 | 5’393.79 | 5’752.44 |
| EBITDA in Mio. | 6’482.00 | 6’908.07 | 7’257.56 | 7’664.10 |
| Gewinn in Mio. | 4’129.67 | 4’462.73 | 4’766.88 | 4’951.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’176.43 | 4’516.27 | 4’869.37 | 5’096.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’636.60 | 5’073.06 | 5’352.02 | 5’905.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’349.30 | 4’745.92 | 5’203.02 | 5’638.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 8.55 | 9.32 | 10.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’163.04 | 13’724.67 | 14’357.00 | 15’021.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’535.54 | -1’554.15 | -1’611.67 | -1’656.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’887.57 | 5’569.77 | 6’185.67 | 6’554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.82 | -1’625.65 | -1’815.00 | -1’594.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 12.59 | 13.26 | 14.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’143.48 | 3’595.02 | 3’845.77 | 3’906.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.98 | 8.22 | 8.98 |
| Buchwert/Aktie | 71.64 | 77.61 | 83.96 | 92.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’745.78 | 2’398.77 | -599.66 | -3’520.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’340.53 | 2’414.65 | 2’538.50 | 2’576.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’844.10 | 1’866.07 | 1’863.35 | 1’843.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’025.16 | 33’614.77 | 36’117.89 | 39’346.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’910.93 | 54’187.23 | 57’053.33 | 60’133.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |