Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
30.00
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-1.25 %
21:43:51
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 24.09 | 1.74 | 9.48 | +11.85% | +4.67% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.14 EUR | 24.09 | 30.00 | 211.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’310.30 | 27’382.41 | 30’012.98 | 31’564.93 |
| Dividende | 1.40 | 1.63 | 2.21 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.38 % | 7.30 % | 8.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.32 | 3.85 | 4.99 |
| KGV | 10.61 | 9.13 | 7.86 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 2’901.24 | 3’317.91 | 4’222.00 | 4’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’886.96 | 5’331.87 | 6’406.00 | 6’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’903.34 | 2’231.10 | 2’843.00 | 3’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’992.44 | 2’288.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’528.45 | 2’959.75 | 3’791.00 | 4’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’573.70 | 2’938.00 | 3’791.00 | 4’214.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.18 | 3.74 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’294.00 | 7’740.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’118.33 | -2’083.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’785.83 | 4’012.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’343.00 | -1’281.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 5.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’703.16 | 1’948.27 | 2’636.32 | 2’880.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.00 | 29.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’407.69 | 1’857.18 | 4’863.00 | 4’463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 780.00 | 781.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’088.27 | 2’140.66 | 2’307.00 | 2’394.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’655.90 | 3’725.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’024.36 | 20’054.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’890.00 | 39’373.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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