Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.43 EUR | 25.3 | 2.05 | 7.98 | +11.05% | +5.34% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.43 EUR | 25.30 | 2.00 | 136.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’394.11 | 28’296.97 | 29’276.56 | 30’831.00 | 32’398.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.82 | 1.96 | 2.57 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.69 % | 6.10 % | 8.02 % | 9.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.78 | 4.07 | 4.69 | 5.53 |
| KGV | 9.56 | 8.48 | 7.87 | 6.83 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 3’351.78 | 3’754.85 | 3’974.87 | 4’676.07 | 5’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’334.16 | 5’745.80 | 5’985.90 | 6’954.00 | 7’439.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’288.55 | 2’557.72 | 2’790.41 | 3’214.00 | 3’547.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’415.20 | 2’690.19 | 2’868.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’048.93 | 3’442.78 | 3’682.55 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’005.99 | 3’403.73 | 3’638.85 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.61 | 3.89 | 4.59 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’668.00 | 8’222.50 | 8’667.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’118.00 | -2’279.50 | -2’444.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’113.08 | 4’664.42 | 4’909.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’003.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.16 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’758.24 | 2’202.83 | 2’367.60 | 2’890.00 | 3’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 3.14 | 3.37 | 4.53 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 27.66 | 29.47 | 31.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’504.96 | 2’044.01 | 1’613.80 | 5’255.00 | 4’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’203.26 | 2’239.05 | 2’296.40 | 2’427.00 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.27 | 3’862.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’485.19 | 20’721.59 | 22’053.68 | 23’048.00 | 24’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’348.00 | 42’603.00 | 44’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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