Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
31.28
EUR
-0.60
EUR
-1.88 %
19.06.2025
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 26.26 | 2.03 | 7.93 | +10.76% | +5.37% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 26.26 | 13.00 | 140.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’260.22 | 28’269.05 | 29’199.78 | 30’831.33 | 32’398.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.82 | 1.98 | 2.57 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.83 % | 6.33 % | 8.22 % | 9.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.80 | 4.10 | 4.69 | 5.53 |
| KGV | 9.38 | 8.23 | 7.63 | 6.66 | 5.65 |
| EBIT in Mio. | 3’299.97 | 3’749.51 | 3’993.73 | 4’676.07 | 5’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’293.42 | 5’739.64 | 6’011.99 | 6’954.00 | 7’439.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’270.99 | 2’593.34 | 2’790.45 | 3’214.00 | 3’547.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’374.30 | 2’685.34 | 2’868.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’979.83 | 3’426.23 | 3’691.62 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’988.59 | 3’454.01 | 3’772.03 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.66 | 3.98 | 4.59 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’479.00 | 8’186.00 | 8’681.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’979.00 | -2’218.50 | -2’267.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’102.62 | 4’603.48 | 4’890.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’450.50 | -1’558.00 | -1’728.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 6.12 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’767.86 | 2’198.16 | 2’408.51 | 2’889.69 | 3’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.87 | 3.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.30 | 29.01 | 30.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’499.16 | 2’027.41 | 1’358.21 | 5’255.00 | 4’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’176.84 | 2’216.33 | 2’268.64 | 2’427.00 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’708.01 | 3’822.96 | 3’922.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’433.96 | 20’675.29 | 22’053.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’088.00 | 39’529.33 | 41’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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