Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
30.12
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.22 EUR | 24.5 | 2.14 | 7.77 | +11.23% | +5.42% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.22 EUR | 24.50 | -12.00 | 135.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’063.73 | 29’017.34 | 30’092.62 | 32’592.60 | 34’235.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.87 | 2.00 | 2.70 | 3.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 6.24 % | 6.69 % | 9.02 % | 10.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.89 | 4.19 | 5.14 | 5.80 |
| KGV | 8.64 | 7.69 | 7.14 | 5.82 | 5.16 |
| EBIT in Mio. | 3’468.66 | 3’847.32 | 4’095.56 | 4’938.51 | 5’383.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’467.20 | 5’878.08 | 6’167.14 | 7’261.00 | 7’779.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’397.26 | 2’670.91 | 2’891.44 | 3’400.00 | 3’749.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’506.45 | 2’762.44 | 2’957.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’127.77 | 3’544.75 | 3’808.19 | 4’534.00 | 4’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’091.72 | 3’470.36 | 3’801.64 | 4’534.00 | 4’998.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.76 | 4.00 | 5.14 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’895.00 | 8’514.00 | 8’904.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’168.00 | -2’279.50 | -2’444.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’251.70 | 4’665.72 | 5’260.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’327.00 | -1’471.00 | -2’003.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.31 | 6.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’825.02 | 2’147.34 | 2’472.38 | 2’985.85 | 3’293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.06 | 3.66 | 4.53 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 27.76 | 29.70 | 31.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’521.40 | 1’716.47 | 1’208.63 | 5’458.00 | 5’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’257.45 | 2’279.14 | 2’364.77 | 2’565.00 | 2’660.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’802.51 | 3’833.31 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’570.94 | 20’890.81 | 22’122.21 | 23’048.00 | 24’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’413.75 | 39’862.00 | 41’348.00 | 42’603.00 | 44’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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