Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
30.93
EUR
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0.19%
21.11.2024
PAR
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.87 EUR | 23.4 | 1.69 | 8.46 | +9.02% | +5.3% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "33.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.87 EUR | 23.40 | -21.00 | 120.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
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| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’179.50 | 27’935.29 | 28’869.63 | 30’960.37 | 32’447.26 |
| Dividende | 1.50 | 1.64 | 1.87 | 2.32 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.32 % | 6.06 % | 7.51 % | 8.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.45 | 3.88 | 4.30 | 5.16 |
| KGV | 9.62 | 8.96 | 7.95 | 7.18 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 3’258.17 | 3’489.02 | 3’797.83 | 4’500.71 | 4’901.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’225.25 | 5’475.18 | 6’108.06 | 6’656.00 | 7’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’170.55 | 2’364.42 | 2’639.25 | 3’082.00 | 3’393.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’328.81 | 2’439.83 | 2’733.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’892.29 | 3’155.42 | 3’518.19 | 4’110.00 | 4’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’815.02 | 3’123.24 | 3’619.92 | 4’110.00 | 4’524.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.34 | 3.78 | 4.20 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’595.50 | 7’991.00 | 8’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.00 | -2’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’114.50 | 4’322.14 | 4’549.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -963.00 | -1’103.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.60 | 5.82 | 6.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’708.74 | 1’974.35 | 2’123.29 | 2’610.23 | 2’846.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.83 | 2.95 | 3.89 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 26.55 | 28.18 | 30.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’806.55 | 2’380.51 | 2’246.69 | 6’148.00 | 5’932.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’195.61 | 2’212.14 | 2’252.08 | 2’446.00 | 2’531.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’792.35 | 3’799.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’803.28 | 19’879.23 | 21’129.63 | 21’693.00 | 23’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’122.67 | 38’203.00 | 39’981.00 | 40’614.00 | 42’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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