Microchip Technology Fundamentalanalyse

Microchip Technology Aktie VALOR 62436 / ISIN US5950171042

39.43

USD

0.89

USD

2.31%

21.04.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.05 EUR	20.74			1.99	16.67	+28.49%	+4.74%		-22.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-22.94%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.99	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.74%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.05 EUR	20.74	155.00	325.00	1.70	0.69


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta	1.70	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223
	ANALOG DEVICES INC. US0326541051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RYAN SPECIALTY US78351F1075
	WEYERHAEUSER US9621661043
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’393.89	4’430.29	5’545.60
Dividende	1.83	1.90	2.13
Dividendenrendite (in %)	4.64 %	4.82 %	5.40 %
Gewinn/Aktie	1.30	1.23	2.48
KGV	30.36	32.01	15.93
EBIT in Mio.	1’078.65	1’054.96	1’842.20
EBITDA in Mio.	1’336.35	1’630.56	2’387.44
Gewinn in Mio.	704.43	645.51	1’329.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	704.43	645.51	1’329.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	821.84	788.57	1’611.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	460.77	386.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.06	1.19	2.50
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.10	1.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’513.05	2’494.36	3’326.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-256.10	-107.12	-165.06
Cashflow (Operations) in Mio.	946.68	1’024.70	1’745.44
Cashflow (Financing) in Mio.	-415.12	-1’088.18	-1’259.82
Cashflow/Aktie	1.93	2.40	4.05
Free Cashflow in Mio.	811.70	882.08	1’456.43
Free Cashflow/Aktie	1.71	1.59	2.78
Buchwert/Aktie	11.06	10.11	10.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’748.37	4’629.79	4’413.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	886.29	900.44	957.51
Kapitalausgaben in Mio.	139.04	123.21	171.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	569.51	566.97	571.76
Eigenkapital in Mio.	6’065.17	5’536.59	5’741.07
Bilanzsumme in Mio.	15’444.69	14’909.59	15’143.48

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Microchip Technology Aktie VALOR 62436 / ISIN US5950171042

Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse

Microchip Technology Inc. Risikoanalyse

Microchip Technology Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Microchip Technology in USD

Microchip Technology Inc. Aktie Analysen