Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
86.36
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BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.34 USD | 47.93 | 1.48 | 21.3 | +29.37% | +2.11% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "88.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.1% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.34 USD | 47.93 | 142.00 | 328.00 | 2.07 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE STREET US8574771031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’201.26 | 7’174.28 | 7’711.99 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.20 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.14 | 4.47 |
| KGV | 27.45 | 21.04 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 2’208.28 | 2’793.02 | 2’962.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’555.56 | 3’121.03 | 3’414.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’780.60 | 2’325.89 | 2’459.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’787.23 | 2’332.61 | 2’442.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’995.96 | 2’572.64 | 2’794.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’725.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 3.92 | 4.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.81 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’933.77 | 4’612.03 | 4’968.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.07 | -163.64 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.17 | 2’414.55 | 2’564.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’331.77 | -1’735.70 | -2’206.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.61 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’855.63 | 2’236.95 | 2’116.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.69 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 12.03 | 12.78 | 11.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’087.11 | 3’200.74 | 2’012.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’079.13 | 1’139.12 | 1’236.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.46 | 146.16 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 650.27 | 681.37 | 730.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’774.50 | 7’327.26 | 6’070.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’697.48 | 15’125.10 | 13’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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