Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
56.29
USD
-3.10
USD
-5.21 %
07.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.19 USD | 33.68 | 1.92 | 22.62 | +40.19% | +3.13% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.19 USD | 33.68 | 150.00 | 429.00 | 1.93 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’539.08 | 5’400.61 | 6’513.22 | 6’967.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.93 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.42 % | 3.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 2.44 | 3.50 | 3.63 |
| KGV | 39.18 | 23.05 | 16.10 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 1’120.57 | 1’799.29 | 2’536.92 | 2’510.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’764.35 | 2’017.89 | 2’716.76 | 2’554.00 |
| Gewinn in Mio. | 799.05 | 1’402.60 | 2’033.69 | 2’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.77 | 1’408.30 | 2’053.88 | 2’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 902.08 | 1’545.25 | 2’329.25 | 2’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 585.11 | 1’076.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.19 | 2.27 | 3.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 1.15 | 2.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’592.48 | 3’342.24 | 4’118.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.85 | -136.72 | -191.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.09 | 1’587.84 | 1’980.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’347.58 | -1’342.35 | -1’428.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.72 | 3.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 910.68 | 1’370.18 | 1’613.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.35 | 3.01 | |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 11.56 | 11.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’899.56 | 3’398.83 | 3’390.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 931.45 | 988.36 | 1’087.20 | 1’182.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.61 | 121.51 | 172.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.66 | 596.11 | 633.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’503.20 | 6’529.94 | 7’061.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’337.49 | 14’335.71 | 14’653.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.