Microchip Technology Fundamentalanalyse

Microchip Technology Aktie VALOR 62436 / ISIN US5950171042

59.76

USD

1.54

USD

2.65%

05.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.93 EUR	31.17			1.2	29.56	+32.48%	+3.13%		+15.48%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "51.89" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+15.48%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	25.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.3%
KGV	29.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+32.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	31.17	129.00	320.00	1.35	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’393.88	4’466.31	5’634.35
Dividende	1.83	1.90	2.13
Dividendenrendite (in %)	3.07 %	3.18 %	3.57 %
Gewinn/Aktie	1.30	1.25	2.52
KGV	45.96	47.69	23.65
EBIT in Mio.	1’078.65	1’062.72	1’864.69
EBITDA in Mio.		1’453.34	2’369.49
Gewinn in Mio.	704.14	654.14	1’348.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	704.14	654.14	1’348.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	821.41	784.82	1’614.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	460.77	386.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.06	1.19	2.50
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.13	1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’529.65	2’510.42	3’383.69
Cashflow (Investing) in Mio.	-256.10	-107.75	-167.16
Cashflow (Operations) in Mio.	946.68	1’016.95	1’780.66
Cashflow (Financing) in Mio.	-420.98	-1’068.28	-1’284.76
Cashflow/Aktie	1.93	2.44	4.12
Free Cashflow in Mio.	811.70	882.08	1’456.43
Free Cashflow/Aktie	1.71	1.59	2.78
Buchwert/Aktie	10.75	9.83	10.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’078.37	4’984.34	4’918.64
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	886.29	902.44	965.71
Kapitalausgaben in Mio.	139.04	123.21	171.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	569.51	568.03	576.66
Eigenkapital in Mio.	5’800.34	5’284.61	5’464.29
Bilanzsumme in Mio.	15’440.29	14’946.45	15’225.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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