MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
546.99
USD
-11.31
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-2.03 %
10.10.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.00 EUR | 43.7 | 0.78 | 26.57 | +19.35% | +1.41% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "583.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 554.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.00 EUR | 43.70 | -22.00 | 256.00 | 0.81 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’127.51 | 3’400.93 | 3’681.98 | 3’978.00 | 4’217.00 |
| Dividende | 7.59 | 8.26 | 8.90 | 10.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.51 % | 1.63 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.06 | 19.21 | 21.51 | 24.01 | 26.30 |
| KGV | 32.07 | 28.47 | 25.43 | 22.78 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’892.93 | 2’077.80 | 2’264.50 | 2’452.16 | 2’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’231.83 | 1’404.57 | 1’563.34 | 1’686.44 | 1’858.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.11 | 1’459.59 | 1’620.36 | 1’773.07 | 1’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’564.63 | 1’746.62 | 1’939.71 | 2’112.47 | 2’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’534.82 | 1’685.10 | 1’928.41 | 2’075.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.06 | 19.21 | 21.51 | 24.01 | 26.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.07 | 18.18 | 20.54 | 22.84 | 25.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’391.10 | 2’607.30 | 2’941.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.50 | -76.00 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’650.83 | 1’802.00 | 2’009.75 | 2’063.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’260.50 | -1’250.50 | -1’333.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.83 | 22.17 | 24.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’459.26 | 1’602.27 | 1’752.23 | 1’990.53 | 2’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 19.42 | 20.88 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.19 | -15.72 | -9.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’329.57 | 4’173.20 | 3’696.27 | 3’938.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.80 | 188.68 | 200.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.89 | 130.75 | 119.10 | 147.84 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -858.89 | -967.32 | -94.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’556.50 | 5’992.25 | 7’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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