MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
565.60
USD
-15.22
USD
-2.62 %
11.07.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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490.60 EUR | 45.49 | 0.78 | 26.92 | +19.61% | +1.33% | -1.58% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "580.97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 551.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.69% Aufschlag. | |
KGV | 26.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
490.60 EUR | 45.49 | -21.00 | 185.00 | 0.86 | 0.68 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CBRE GROUP US12504L1098 |
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COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
SANOMA FI0009007694 |
|
TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu MSCI in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.05 | 3’353.58 | 3’637.65 | 3’896.70 | 4’131.00 |
Dividende | 7.47 | 8.14 | 8.91 | 10.08 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.44 % | 1.57 % | 1.78 % | % |
Gewinn/Aktie | 16.93 | 19.00 | 21.42 | 23.91 | 26.25 |
KGV | 33.41 | 29.77 | 26.40 | 23.66 | 21.55 |
EBIT in Mio. | 1’663.43 | 1’831.55 | 2’042.70 | ||
EBITDA in Mio. | 1’862.75 | 2’038.15 | 2’230.77 | 2’416.32 | 2’605.00 |
Gewinn in Mio. | 1’216.85 | 1’388.22 | 1’554.18 | 1’670.94 | 1’835.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.11 | 1’444.70 | 1’607.19 | 1’761.07 | 1’912.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’544.32 | 1’723.40 | 1’921.62 | 2’098.55 | 2’346.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’528.55 | 1’705.22 | 1’887.96 | 2’093.11 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.93 | 19.00 | 21.42 | 23.91 | 26.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 15.87 | 17.90 | 20.33 | 22.68 | 25.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’369.95 | 2’583.40 | 2’992.40 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -121.89 | -75.37 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’610.50 | 1’777.17 | 2’023.00 | 2’030.00 | 2’237.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’535.50 | -1’284.50 | |||
Cashflow/Aktie | 19.72 | 21.82 | 24.01 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’461.10 | 1’596.43 | 1’711.47 | 1’966.19 | 2’095.00 |
Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 19.32 | 20.85 | ||
Buchwert/Aktie | -12.65 | -13.13 | -10.87 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’128.09 | 3’977.62 | 3’737.53 | 3’952.53 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.80 | 191.88 | 213.05 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 120.87 | 125.61 | 129.88 | 146.61 | 142.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | -951.78 | -974.72 | -685.28 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 5’302.00 | 5’504.75 | 5’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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