MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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01.04.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525.80 EUR | 43.34 | 0.76 | 29.1 | +20.87% | +1.34% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.95% Aufschlag. | |
| KGV | 29.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 525.80 EUR | 43.34 | -7.00 | 224.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’103.29 | 3’386.70 | 3’678.69 | 3’976.86 | 4’213.00 |
| Dividende | 6.89 | 7.47 | 8.02 | 10.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.32 % | 1.41 % | 1.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.95 | 19.17 | 21.42 | 23.96 | 26.00 |
| KGV | 33.47 | 29.59 | 26.48 | 23.68 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 1’700.84 | 1’884.40 | 2’131.49 | 2’390.22 | 2’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’871.80 | 2’061.32 | 2’258.41 | 2’448.34 | 2’638.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’257.33 | 1’413.33 | 1’581.80 | 1’689.86 | 1’831.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.06 | 1’459.07 | 1’623.31 | 1’773.59 | 1’907.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’568.62 | 1’762.98 | 1’957.74 | 2’131.25 | 2’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’542.14 | 1’735.36 | 1’917.40 | 2’128.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.95 | 19.17 | 21.42 | 23.96 | 26.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.99 | 18.15 | 20.50 | 22.82 | 24.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.08 | 2’552.43 | 2’951.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -128.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’605.97 | 1’843.40 | 2’052.50 | 2’038.00 | 2’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’359.00 | -1’350.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.49 | 22.05 | 23.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’455.45 | 1’610.46 | 1’702.97 | 1’973.64 | 2’093.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.48 | 18.84 | 20.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.46 | -12.27 | -7.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’082.77 | 3’928.31 | 3’549.44 | 3’822.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.22 | 182.08 | 193.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.68 | 125.57 | 129.30 | 148.45 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -672.23 | -547.46 | -574.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’679.33 | 6’258.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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