MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
533.51
USD
-13.64
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-2.49%
21.04.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.20 EUR | 42.44 | 0.8 | 25.35 | +18.93% | +1.37% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "556.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.39% Aufschlag. | |
| KGV | 25.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 468.20 EUR | 42.44 | -24.00 | 224.00 | 0.82 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’079.31 | 3’347.83 | 3’632.31 | 3’900.43 | 4’170.00 |
| Dividende | 7.30 | 8.11 | 9.27 | 9.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.52 % | 1.74 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.86 | 18.99 | 21.32 | 23.82 | 26.20 |
| KGV | 31.65 | 28.10 | 25.02 | 22.40 | 20.36 |
| EBIT in Mio. | 1’664.90 | 1’836.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’859.45 | 2’038.54 | 2’232.92 | 2’415.94 | 2’633.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.94 | 1’392.22 | 1’563.04 | 1’671.03 | 1’845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’298.92 | 1’441.62 | 1’614.27 | 1’755.26 | 1’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’552.20 | 1’735.34 | 1’931.79 | 2’098.41 | 2’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’529.79 | 1’713.27 | 1’877.88 | 2’079.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.86 | 18.99 | 21.32 | 23.82 | 26.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.88 | 17.93 | 20.41 | 22.67 | 25.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’369.03 | 2’542.23 | 2’923.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.12 | -128.12 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’602.64 | 1’827.01 | 2’052.00 | 2’040.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’358.83 | -1’350.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.42 | 21.90 | 23.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’441.08 | 1’606.49 | 1’695.31 | 1’955.42 | 2’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.46 | 18.83 | 20.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.69 | -13.54 | -10.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’083.96 | 3’936.75 | 3’572.69 | 3’901.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.56 | 179.65 | 191.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.26 | 112.48 | 110.56 | 146.22 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -885.32 | -928.00 | -783.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’460.22 | 5’607.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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