Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 4.23 | 4.13 | 9.27 | +33.48% | +4.86% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "22.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 4.23 | -1.00 | 424.00 | 1.17 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’661.89 | 2’759.60 | 3’175.82 | 3’623.00 | 3’652.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.60 % | 4.61 % | 4.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.75 | 3.16 | 3.04 | 2.94 |
| KGV | 24.37 | 16.47 | 9.12 | 9.46 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 355.09 | 442.41 | 758.87 | 640.55 | 934.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’451.27 | 1’558.90 | 1’874.86 | 1’854.62 | 1’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 138.19 | 234.61 | 436.05 | 388.50 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.29 | 261.63 | 458.33 | 174.39 | 231.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.93 | 360.24 | 687.97 | 839.00 | 860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 1.75 | 3.16 | 3.04 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.49 | 2.84 | 2.71 | 2.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.40 | -1’234.20 | -1’223.25 | -1’205.50 | -1’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’315.69 | 1’449.41 | 1’725.36 | 1’733.66 | 1’838.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.40 | -212.20 | -395.75 | -346.50 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 9.97 | 12.34 | 12.31 | 12.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.43 | 228.50 | 554.80 | 592.67 | 760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 1.52 | 6.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.31 | 36.76 | 38.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.63 | 1’213.48 | 1’124.23 | 1’166.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’200.05 | 1’209.14 | 1’199.73 | 1’189.30 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.42 | 103.50 | 104.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’217.78 | 5’219.83 | 5’338.07 | 5’087.52 | 5’112.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’746.82 | 9’871.68 | 10’192.94 | 10’639.00 | 11’041.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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