Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
29.45
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4.25 %
18:53:00
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 0.83 | 6.75 | 4.88 | +25.85% | +7.09% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "28.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 0.83 | 29.00 | 300.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANACCORD GENUITY CA1348011091 |
|
| CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’002.90 | 9’307.58 | 9’676.50 | 10’229.60 |
| Dividende | 2.00 | 2.19 | 2.42 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.62 % | 8.42 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 9.46 | 0.63 | -3.00 | -9.84 |
| KGV | 3.03 | 45.92 | -9.57 | -2.92 |
| EBIT in Mio. | 316.10 | 12.78 | -138.80 | -214.10 |
| EBITDA in Mio. | 546.33 | 532.23 | 278.15 | 334.70 |
| Gewinn in Mio. | 348.10 | -112.50 | -219.10 | -337.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.00 | 191.00 | 199.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.43 | -123.68 | -251.63 | -332.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.51 | -17.20 | -13.85 | -18.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’932.30 | 4’652.15 | 4’809.75 | 5’005.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.07 | -272.87 | -281.63 | -541.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77.00 | 321.95 | 227.07 | 277.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.87 | -87.00 | -16.17 | -6.10 |
| Cashflow/Aktie | -2.55 | 12.79 | 8.74 | 10.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -76.80 | 31.30 | -104.57 | -264.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 11.37 | 0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 37.95 | 31.34 | 18.74 | 16.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’307.95 | 1’318.63 | 1’323.57 | 1’304.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.77 | 196.83 | 217.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 969.63 | 842.75 | 527.37 | 89.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’757.70 | 6’042.10 | 6’207.77 | 6’679.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 18.06.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |