Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 15.95 | 1.48 | 11.28 | +12.32% | +4.34% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "73.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.03% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 15.95 | 1.00 | 186.00 | 1.15 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’745.14 | 217’538.07 | 216’888.84 |
| Dividende | 3.81 | 4.20 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.24 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.94 | 8.42 |
| KGV | 12.67 | 11.54 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 20’210.17 | 22’435.70 | 27’612.63 |
| EBITDA in Mio. | 30’574.99 | 32’784.13 | 37’386.86 |
| Gewinn in Mio. | 12’549.07 | 13’615.11 | 16’553.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’819.60 | 13’606.06 | 16’553.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’000.39 | 21’127.74 | 23’594.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’189.60 | 21’211.53 | 23’594.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 6.90 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’481.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’872.43 | -14’439.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’920.28 | 25’902.32 | 34’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’444.49 | -8’285.73 | |
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 12.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’792.06 | 10’452.08 | 19’027.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 56.96 | 60.60 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’572.65 | 12’364.45 | -6’659.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’091.17 | 14’496.74 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 114’955.97 | 120’947.92 | 146’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’891.58 | 224’263.13 | 262’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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