Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 11.5 | 1.67 | 9.31 | +10.2% | +5.33% | +12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "56.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 11.50 | 54.00 | 236.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’328.53 | 203’076.12 | 210’814.20 | 206’549.85 |
| Dividende | 3.00 | 3.42 | 3.88 | 4.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.69 % | 6.46 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.93 | 6.61 | 9.33 |
| KGV | 11.02 | 10.14 | 9.09 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 19’018.91 | 19’048.38 | 20’986.14 | 25’988.18 |
| EBITDA in Mio. | 29’128.05 | 28’787.68 | 30’925.79 | 35’198.05 |
| Gewinn in Mio. | 11’957.44 | 11’130.72 | 12’537.10 | 15’644.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’267.55 | 11’799.02 | 13’079.80 | 18’687.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’339.79 | 16’134.51 | 19’216.53 | 25’061.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’514.82 | 16’322.67 | 19’058.65 | 25’061.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 6.03 | 6.64 | 9.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’902.50 | 116’252.00 | 122’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’189.80 | -14’876.52 | -14’733.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’801.39 | 22’530.60 | 24’901.26 | 32’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’134.74 | -6’606.25 | -7’441.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.23 | 11.21 | 11.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’240.88 | 7’334.01 | 9’833.24 | 17’130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.52 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 53.58 | 56.51 | 59.67 | 69.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’417.32 | 13’786.33 | 11’011.47 | 3’109.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’415.00 | 14’561.24 | 14’449.02 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 108’757.84 | 113’375.91 | 118’661.69 | 146’086.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’253.81 | 215’041.08 | 220’745.85 | 260’264.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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