Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.84 EUR | 22.64 | 1.52 | 11.64 | +13.84% | +3.83% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.84 EUR | 22.64 | -94.00 | 211.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’022.74 | 219’547.79 | 218’790.23 | 207’731.17 |
| Dividende | 4.12 | 4.37 | 3.96 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.05 % | 3.66 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.58 | 8.36 | 6.15 |
| KGV | 13.71 | 12.58 | 12.92 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 23’579.48 | 25’457.14 | 23’764.50 | 18’766.06 |
| EBITDA in Mio. | 33’918.08 | 35’909.72 | 34’344.41 | 29’205.49 |
| Gewinn in Mio. | 15’510.28 | 16’795.48 | 15’951.04 | 12’083.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’642.61 | 16’957.07 | 16’155.02 | 12’083.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’104.47 | 24’021.62 | 22’594.86 | 18’365.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’876.34 | 24’007.77 | 22’737.34 | 18’365.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.39 | 8.19 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’951.67 | 93’512.67 | 124’082.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’619.80 | -14’539.00 | -14’606.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’399.75 | 27’835.11 | 27’331.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’651.50 | -9’784.17 | -11’850.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 14.33 | 13.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’536.67 | 12’506.57 | 13’340.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.59 | 7.46 | |
| Buchwert/Aktie | 55.99 | 60.01 | 61.62 | 65.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’093.03 | 7’541.16 | 3’751.68 | -3’362.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’763.47 | 14’415.36 | 14’537.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’679.29 | 118’621.23 | 123’093.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’114.65 | 226’649.55 | 230’945.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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