Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
56.96
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20:13:40
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.68 EUR | 30.5 | 0.86 | 21.57 | +16.69% | +1.81% | +10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "378.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 396.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.68 EUR | 30.50 | -85.00 | 242.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’447.66 | 4’782.03 | 5’133.63 | 5’523.64 | 5’937.00 |
| Dividende | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.89 % | 2.07 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.90 | 3.20 |
| KGV | 27.45 | 24.70 | 22.43 | 19.57 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 1’155.82 | 1’301.31 | 1’453.14 | 1’530.85 | 1’622.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’670.41 | 1’830.20 | 1’985.33 | 2’159.57 | 2’366.33 |
| Gewinn in Mio. | 749.07 | 860.40 | 980.84 | 1’167.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.73 | 1’062.16 | 1’169.44 | 1’328.75 | 1’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.88 | 1’126.09 | 1’281.18 | 1’515.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 938.40 | 1’102.88 | 1’259.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.83 | 2.10 | 2.23 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’485.20 | 2’680.40 | 2’896.80 | 3’171.00 | 3’415.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -607.00 | -596.00 | -619.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’286.63 | 1’453.00 | 1’579.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.67 | -507.67 | -536.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.06 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 676.14 | 794.25 | 976.14 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.67 | 2.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.02 | 24.90 | 25.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’571.35 | 2’236.58 | 1’757.08 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 497.00 | 530.00 | 569.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.91 | 595.28 | 543.05 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.00 | 922.00 | 963.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’174.62 | 11’550.75 | 12’019.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’424.00 | 16’790.44 | 17’198.00 | 18’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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