Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
50.68
EUR
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-0.71 %
14:43:48
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.66 EUR | 28.02 | 0.84 | 20.29 | +15.3% | +1.81% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "381.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 372.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.7% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.66 EUR | 28.02 | -72.00 | 232.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’429.53 | 4’749.97 | 5’094.96 | 5’487.21 | 5’876.33 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.99 % | 2.18 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 2.92 | 3.21 |
| KGV | 24.96 | 22.50 | 20.48 | 17.45 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’116.63 | 1’254.13 | 1’394.38 | 1’523.93 | 1’609.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’655.62 | 1’805.32 | 1’954.61 | 2’148.21 | 2’349.33 |
| Gewinn in Mio. | 727.04 | 840.81 | 950.40 | 1’041.00 | 1’167.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.54 | 1’029.27 | 1’127.34 | 1’328.24 | 1’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 940.89 | 1’097.89 | 1’239.43 | 1’352.00 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.77 | 1’084.45 | 1’230.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.79 | 2.02 | 2.23 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’486.17 | 2’685.83 | 2’896.17 | 3’122.00 | 3’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.00 | -544.50 | -556.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’278.22 | 1’427.00 | 1’548.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.00 | -493.00 | -512.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.08 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 671.25 | 777.79 | 946.85 | 1’068.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.60 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 25.04 | 26.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’480.48 | 2’133.54 | 1’644.09 | -401.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.00 | 513.50 | 541.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 574.03 | 585.89 | 538.42 | 598.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.00 | 908.00 | 951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’176.54 | 11’587.13 | 12’056.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’807.25 | 17’224.00 | 17’679.50 | 18’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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