Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
59.64
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13:43:51
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 30.66 | 1.75 | 23.47 | +39.68% | +1.48% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "427.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 402.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.60 EUR | 30.66 | -7.00 | 228.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’223.26 | 4’602.16 | 4’931.21 | 5’226.49 | 5’637.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.56 % | 1.79 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.17 | 2.38 | 2.46 | 3.08 |
| KGV | 31.36 | 27.51 | 25.14 | 24.27 | 19.42 |
| EBIT in Mio. | 1’126.88 | 1’300.96 | 1’456.86 | 1’583.17 | 1’702.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’595.48 | 1’790.06 | 1’949.66 | 2’039.58 | 2’082.00 |
| Gewinn in Mio. | 746.05 | 875.09 | 1’014.23 | 1’115.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867.67 | 986.24 | 1’093.16 | 1’188.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.98 | 1’166.29 | 1’338.91 | 1’436.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.17 | 1’062.41 | 1’219.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.78 | 2.08 | 2.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’602.17 | 2’808.00 | 3’009.00 | 3’244.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’331.07 | -478.05 | -469.81 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’229.37 | 1’371.30 | 1’525.27 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 936.65 | -660.97 | -752.92 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.96 | 3.28 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 681.95 | 867.54 | 988.76 | 923.75 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.74 | 1.99 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.71 | 25.48 | 26.30 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’280.70 | 2’002.50 | 1’606.73 | 1’796.20 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 491.50 | 530.00 | 560.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 842.29 | 466.94 | 494.73 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’422.09 | 11’788.59 | 12’220.04 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’534.63 | 16’876.71 | 17’220.22 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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