Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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02.05.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.62 EUR | 26.9 | 1.76 | 10.17 | +16.08% | +1.86% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.62 EUR | 26.90 | 7.00 | 282.00 | 1.14 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’059.83 | 33’485.30 | 36’228.61 | 39’434.03 | 40’402.31 |
| Dividende | 2.21 | 2.25 | 2.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.83 % | 1.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 10.70 | 13.14 | 17.70 | 18.80 |
| KGV | 15.26 | 11.49 | 9.36 | 6.95 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 2’791.38 | 3’712.91 | 4’294.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’154.29 | 5’142.70 | 5’898.29 | 7’303.04 | 7’566.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’866.65 | 2’520.33 | 2’971.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’789.79 | 2’493.38 | 2’763.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’536.95 | 3’439.61 | 4’033.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.59 | 2’989.85 | 3’390.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 10.70 | 13.14 | 17.70 | 18.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 11.73 | 13.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’759.87 | 5’856.55 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’350.50 | -2’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’956.00 | 4’851.33 | 6’387.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.50 | -1’589.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 18.76 | 21.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418.82 | 1’506.13 | 3’365.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 6.87 | 13.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.09 | 100.00 | 112.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’135.04 | 3’873.71 | 1’981.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’037.65 | 2’831.81 | 1’857.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.06 | 1’334.06 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’241.73 | 22’464.18 | 24’461.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’709.00 | 35’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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