Paccar Aktie 959712 / US6937181088
106.05
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-1.64
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-1.52%
07.02.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.58 EUR | 57.22 | 1.2 | 12.12 | +10.65% | +3.88% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "105.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.93% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.58 EUR | 57.22 | -1.00 | 208.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’562.85 | 35’660.44 | 31’032.88 | 33’273.00 | 34’346.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.66 | 4.52 | 4.32 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.39 % | 4.26 % | 4.07 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 9.08 | 7.75 | 9.10 | 8.26 |
| KGV | 14.12 | 11.68 | 13.68 | 11.65 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 4’436.39 | 5’541.15 | 4’469.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’733.93 | 5’856.27 | 5’234.17 | 6’584.33 | |
| Gewinn in Mio. | 4’030.16 | 4’835.29 | 4’064.49 | 4’747.85 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’044.31 | 4’896.43 | 3’873.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’106.61 | 6’184.06 | 5’024.78 | 5’341.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’968.98 | 6’031.88 | 5’133.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.51 | 9.08 | 7.75 | 9.10 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.94 | 7.39 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’288.92 | 6’345.15 | 5’801.45 | 6’415.27 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’994.00 | -3’312.33 | -2’497.00 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’544.25 | 6’041.00 | 5’490.33 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.33 | -988.33 | -1’848.00 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 11.35 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’897.85 | 4’234.52 | 4’259.33 | 4’160.00 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.80 | 8.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 40.75 | 42.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’680.45 | -10’934.90 | -5’522.09 | -5’589.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 473.10 | 487.66 | 466.65 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 867.83 | 881.02 | 762.33 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.60 | 696.20 | 602.33 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’468.25 | 22’118.20 | 23’776.00 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’615.67 | 35’805.00 | 39’829.00 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paccar Inc. Aktie Analysen
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