Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.76 EUR | 46.27 | 0.94 | 11.46 | +6.18% | +4.6% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "86.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.29% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.76 EUR | 46.27 | -2.00 | 227.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’260.90 | 34’346.00 | |||
| Dividende | 3.93 | 4.30 | 4.36 | 4.32 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.84 % | 4.92 % | 4.87 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 8.29 | 7.74 | 9.10 | 8.26 |
| KGV | 12.43 | 10.71 | 11.47 | 9.75 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 4’065.57 | 4’908.82 | 4’376.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’584.33 | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’781.98 | 4’385.92 | 4’039.78 | 4’747.85 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’641.32 | 4’230.41 | 3’824.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’817.33 | 5’714.37 | 4’989.03 | 5’341.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’804.75 | 5’838.88 | 5’133.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 8.29 | 7.74 | 9.10 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.83 | 7.26 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’035.93 | 5’940.19 | 5’718.39 | 6’408.32 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’275.50 | -3’292.59 | -2’497.00 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’317.52 | 5’505.38 | 4’974.50 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.81 | -939.27 | -1’848.00 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.38 | 9.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’859.90 | 4’030.09 | 3’833.00 | 4’160.00 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.17 | 6.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 39.80 | 42.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’266.55 | -10’259.72 | -5’205.73 | -5’589.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 470.88 | 483.73 | 452.90 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.92 | 873.96 | 880.95 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602.41 | 669.58 | 581.67 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’195.39 | 21’533.03 | 23’643.49 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’307.37 | 35’450.11 | 39’829.00 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.