Paccar Aktie 959712 / US6937181088
110.31
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17.01.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.42 EUR | 57.85 | 1.18 | 11.89 | +10.42% | +3.55% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "105.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.42 EUR | 57.85 | -4.00 | 218.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’761.68 | 36’789.96 | 34’760.30 | 38’723.40 |
| Dividende | 4.02 | 4.55 | 4.44 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 4.12 % | 4.02 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 9.19 | 7.99 | 9.26 |
| KGV | 14.39 | 12.01 | 13.81 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 4’581.35 | 5’590.22 | 4’357.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’762.70 | 5’874.83 | 5’611.15 | 6’584.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’018.63 | 4’888.15 | 4’164.59 | 4’833.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’012.14 | 4’942.07 | 3’634.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’148.82 | 6’158.15 | 4’607.67 | 5’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’055.28 | 5’845.64 | 5’133.00 | 5’591.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 9.19 | 7.99 | 9.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 9.02 | 7.18 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’376.12 | 6’561.13 | 5’893.90 | 7’407.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’616.52 | -3’656.25 | -3’825.00 | -3’901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’094.07 | 5’984.45 | 5’733.00 | 5’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.76 | -734.70 | -1’919.00 | -1’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 11.30 | 9.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’723.79 | 4’290.83 | 4’286.50 | 4’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.65 | 8.41 | |
| Buchwert/Aktie | 38.19 | 42.93 | 41.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’449.09 | -8’791.59 | -2’346.50 | -6’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 513.10 | 523.41 | 447.29 | 495.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.89 | 882.08 | 793.50 | 796.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.23 | 660.67 | 538.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’372.07 | 23’030.36 | 23’228.00 | 26’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’924.62 | 41’203.83 | 51’976.00 | 54’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paccar Inc. Aktie Analysen
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