Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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20.12.2024
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 58.89 | 1.09 | 12.49 | +10.15% | +3.47% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "103.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.46% | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 58.89 | 4.00 | 215.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’645.21 | 35’982.13 | 38’723.40 | ||
| Dividende | 3.95 | 4.01 | 4.68 | 4.42 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.80 % | 4.45 % | 4.19 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 7.68 | 9.19 | 8.43 | 9.26 |
| KGV | 13.26 | 13.72 | 11.46 | 12.50 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 4’575.24 | 5’556.22 | 5’153.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’089.28 | 4’750.66 | 5’787.60 | 6’441.72 | 6’584.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’167.39 | 4’021.67 | 4’775.50 | 4’392.12 | 4’833.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’165.68 | 3’988.75 | 4’772.78 | 3’787.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’380.17 | 5’152.63 | 6’143.37 | 5’114.00 | 5’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’366.48 | 5’260.48 | 5’816.86 | 5’403.00 | 5’591.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 7.68 | 9.19 | 8.43 | 9.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 7.66 | 8.98 | 7.64 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’550.00 | 5’319.57 | 6’497.00 | 7’282.80 | 7’407.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’465.67 | -2’379.67 | -3’147.33 | -3’825.00 | -3’901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’708.00 | 5’041.50 | 5’872.75 | 5’733.00 | 5’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.33 | -1’507.33 | -1’069.00 | -1’919.00 | -1’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 8.95 | 11.02 | 9.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’630.68 | 3’731.88 | 4’250.50 | 4’286.50 | 4’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.46 | 8.19 | 8.41 | |
| Buchwert/Aktie | 34.57 | 38.17 | 42.85 | 41.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’047.68 | -7’607.73 | -8’995.91 | -2’842.50 | -6’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 462.75 | 503.00 | 510.41 | 488.59 | 495.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.90 | 870.55 | 883.75 | 793.50 | 796.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.00 | 595.00 | 657.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’452.52 | 20’361.77 | 22’989.21 | 23’228.00 | 26’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’086.50 | 37’626.50 | 40’758.50 | 51’976.00 | 54’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paccar Inc. Aktie Analysen
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