Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
64.64
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0.48%
25.11.2024
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.38 EUR | 150.46 | 0.6 | 108.65 | +65.4% | +0% | +45.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 45.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 108.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.38 EUR | 150.46 | -35.00 | 379.00 | 2.05 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’809.51 | 3’512.98 | 4’216.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.55 |
| KGV | 175.37 | 142.53 | 121.36 |
| EBIT in Mio. | 1’062.10 | 1’354.47 | 1’653.59 |
| EBITDA in Mio. | 1’075.11 | 1’349.52 | 1’624.87 |
| Gewinn in Mio. | 931.73 | 1’201.65 | 1’477.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 929.71 | 1’190.62 | 1’440.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’161.49 | 1’418.81 | 1’780.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 642.12 | 883.55 | 1’207.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 0.48 | 0.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.32 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’119.49 | 2’671.27 | 3’485.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -984.95 | -21.75 | -38.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.15 | 1’436.82 | 1’360.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.45 | -400.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.62 | 0.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’067.54 | 1’283.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 2.04 | 2.62 | 3.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’786.20 | -5’061.48 | -6’284.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 384.06 | 458.81 | 532.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.69 | 20.74 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’416.00 | 1’809.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’880.45 | 6’434.94 | 6’982.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’090.59 | 7’823.77 | 8’010.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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