Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
93.73
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1.07%
17.04.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.42 EUR | 217.23 | 0.6 | 143.76 | +86.03% | +0% | +17.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 143.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +86.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.42 EUR | 217.23 | 34.00 | 316.00 | 2.03 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’754.98 | 4’771.83 | 6’235.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.69 | 0.90 |
| KGV | 169.51 | 135.94 | 104.06 |
| EBIT in Mio. | 1’579.39 | 2’065.15 | 2’758.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.67 | 2’056.49 | 2’723.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’418.35 | 1’815.71 | 2’466.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’418.35 | 1’815.71 | 2’466.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’766.49 | 2’221.77 | 3’030.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.97 | 1’363.98 | 2’106.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.69 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.40 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092.21 | 3’881.45 | 5’141.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.88 | -35.16 | -62.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’588.01 | 2’074.52 | 2’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.93 | 1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’550.00 | 1’961.10 | 2’431.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.70 | 4.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’810.22 | -8’912.60 | -10’762.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.57 | 606.71 | 811.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.42 | 32.07 | 48.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’092.00 | 2’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’749.14 | 8’983.04 | 11’386.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’243.90 | 10’711.69 | 13’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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