Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
75.96
USD
-3.88
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-4.86%
06.01.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.85 EUR | 181.99 | 0.59 | 124.73 | +73.57% | +0% | +14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 124.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.85 EUR | 181.99 | -79.00 | 400.00 | 1.98 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’514.04 | 4’270.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.57 |
| KGV | 160.95 | 134.18 |
| EBIT in Mio. | 1’365.73 | 1’702.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’369.20 | 1’698.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’215.18 | 1’519.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.07 | 1’499.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’411.55 | 1’784.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.89 | 1’189.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’690.51 | 3’458.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.20 | -41.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’411.42 | 1’579.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.67 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.63 | 1’560.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | |
| Buchwert/Aktie | 2.65 | 3.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’442.13 | -7’008.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 460.05 | 537.42 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.34 | 30.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’809.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’370.52 | 8’010.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’744.47 | 9’570.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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