Palantir Fundamentalanalyse

Palantir Aktie VALOR 36244719 / ISIN US69608A1088

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
81.47 EUR	207.68			0.61	128.81	+78.49%	+0%		+17.2%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+17.2%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.2.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	207.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.61	47.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.7% Aufschlag.
KGV	128.81	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+78.49%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
81.47 EUR	207.68	38.00	316.00	2.01	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Beta	2.01	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	MERCK & COMPANY US58933Y1055
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’743.41	4’745.85	6’235.00
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.54	0.68	0.90
KGV	181.64	145.41	109.19
EBIT in Mio.	1’565.42	2’046.90	2’758.29
EBITDA in Mio.	1’563.67	2’056.49	2’723.83
Gewinn in Mio.	1’387.44	1’774.93	2’466.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’418.35	1’815.71	2’466.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’766.49	2’221.77	3’030.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	969.97	1’363.98	2’106.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.55	0.69	0.89
Gewinn/Aktie (reported)	0.31	0.40	0.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’092.21	3’881.45	5’141.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-27.88	-35.16	-62.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’588.01	2’074.52	2’679.00
Cashflow (Financing) in Mio.		0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.70	0.93	1.05
Free Cashflow in Mio.	1’550.00	1’961.10	2’431.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.84	3.70	4.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’810.22	-8’912.60	-10’762.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	503.57	606.71	811.63
Kapitalausgaben in Mio.	23.42	32.07	48.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’092.00	2’511.00
Eigenkapital in Mio.	6’749.14	8’983.04	11’386.60
Bilanzsumme in Mio.	8’243.90	10’711.69	13’869.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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