Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
110.83
USD
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07.02.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.02 EUR | 226.42 | 0.61 | 129.77 | +79.22% | +0% | +35.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "103.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.43% Aufschlag. | |
| KGV | 129.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +79.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.02 EUR | 226.42 | -47.00 | 371.00 | 2.13 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’731.59 | 4’716.20 | 6’328.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.67 | 0.90 |
| KGV | 207.24 | 165.35 | 122.88 |
| EBIT in Mio. | 1’553.33 | 2’042.48 | 2’814.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’540.40 | 2’037.21 | 2’702.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’398.15 | 1’809.55 | 2’483.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’398.15 | 1’809.55 | 2’483.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’659.10 | 2’110.70 | 3’078.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’012.99 | 1’386.80 | 2’584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.68 | 0.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.38 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’068.98 | 3’837.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.40 | -34.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.68 | 2’038.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.93 | 1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’508.20 | 1’878.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.71 | 4.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’826.24 | -8’955.33 | -11’694.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.80 | 587.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.16 | 31.68 | 42.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’092.00 | 2’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’679.44 | 8’816.51 | 10’458.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’186.92 | 10’672.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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