PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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22.11.2024
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.85 EUR | 13.32 | 0.75 | 19.01 | +14.02% | +0.25% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "118.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.89% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.85 EUR | 13.32 | 5.00 | 249.00 | 0.89 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’758.74 | 2’907.71 | 3’101.42 | 3’285.07 | 3’398.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.24 % | 0.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.16 | 5.79 | 6.31 | 6.82 |
| KGV | 23.10 | 21.82 | 19.36 | 17.75 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 779.64 | 839.62 | 921.94 | 997.12 | 1’037.79 |
| EBITDA in Mio. | 856.87 | 909.32 | 987.87 | 1’068.04 | 1’074.52 |
| Gewinn in Mio. | 596.70 | 628.70 | 697.37 | 757.75 | 794.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.70 | 628.70 | 697.37 | 757.75 | 794.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.17 | 779.83 | 863.95 | 937.86 | 975.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.35 | 385.32 | 492.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.16 | 5.79 | 6.31 | 6.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.57 | 3.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.95 | 1’808.28 | 1’945.40 | 2’074.24 | 2’164.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.76 | -82.42 | -90.65 | -105.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.55 | 713.74 | 749.27 | 827.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.42 | -146.77 | -611.34 | -99.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.69 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 558.71 | 629.32 | 658.62 | 722.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.94 | 5.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.47 | 68.34 | 71.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.54 | 1’423.72 | 1’128.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.29 | 212.21 | 225.48 | 237.37 | 232.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.54 | 86.02 | 92.70 | 105.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.46 | 762.13 | 805.84 | 809.87 | 830.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’057.41 | 8’352.85 | 8’643.19 | 9’215.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’923.32 | 13’180.11 | 13’021.44 | 13’630.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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