Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
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17.01.2025
BTT
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Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pinnacle West Capital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 9.85 | 0.92 | 15.37 | +9.9% | +4.17% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PINNACLE WEST CAPTL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.71% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pinnacle West Capital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 9.85 | -93.00 | 193.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pinnacle West Capital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC. US4198701009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu Pinnacle West Capital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’075.90 | 5’364.47 | 5’672.36 | 6’088.85 |
| Dividende | 3.64 | 3.74 | 3.71 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.32 % | 4.29 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.19 | 5.69 | 5.97 |
| KGV | 18.94 | 16.70 | 15.23 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 1’025.40 | 1’191.51 | 1’333.24 | 1’456.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’975.59 | 2’226.97 | 2’435.32 | 2’643.10 |
| Gewinn in Mio. | 564.65 | 662.96 | 739.54 | 775.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 562.19 | 660.41 | 721.35 | 775.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.18 | 779.84 | 841.73 | 855.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.19 | 5.69 | 5.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 5.23 | 5.50 | 6.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’296.00 | 3’540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’023.00 | -2’123.00 | -1’930.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’366.00 | 1’550.67 | 1’733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 734.50 | 630.00 | 411.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.30 | 13.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 59.66 | 60.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’980.89 | 10’726.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’287.14 | 2’422.86 | 2’475.17 | 2’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’373.35 | 7’754.84 | 8’194.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’371.00 | 28’608.00 | 29’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen
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