ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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05.02.2025
BRX
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 1.43 | 1.79 | 5.35 | +6.59% | +2.98% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 1.43 | 28.00 | 256.00 | 1.18 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’008.00 | 4’106.33 | 4’161.02 | |
| Dividende | 0.08 | 0.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 3.11 % | 2.23 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.06 | 0.99 | |
| KGV | 6.69 | 5.93 | 6.32 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 332.99 | 369.89 | 372.97 | |
| EBITDA in Mio. | 562.00 | 607.00 | 663.64 | |
| Gewinn in Mio. | 212.80 | 244.39 | 224.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.80 | 244.39 | 224.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.39 | 329.04 | 322.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245.18 | 300.91 | 237.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.03 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’303.00 | 1’344.00 | 1’377.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.90 | 742.23 | 682.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.50 | -186.00 | -14.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.45 | 3.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 95.26 | 155.33 | 188.77 | 376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.44 | 7.14 | 6.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’591.86 | 1’409.77 | 1’496.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 363.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’026.00 | 1’030.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’823.31 | 2’027.91 | 1’806.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’755.00 | 5’807.00 | 5’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 07.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. |