Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
37.75
EUR
0.32
EUR
0.86%
17.04.2025
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 93.13 | 1.17 | 11.45 | +13.09% | +0.25% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "45.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 93.13 | -3.00 | 204.00 | 1.27 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’296.88 | 7’059.06 | 7’818.98 | |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.31 % | 0.34 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.45 | ||
| KGV | 14.33 | 11.63 | 10.25 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 172.40 | 417.66 | 591.80 | |
| EBITDA in Mio. | 413.97 | 681.03 | 790.60 | |
| Gewinn in Mio. | 8’221.46 | 8’823.49 | 9’322.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’363.43 | 7’475.45 | 8’196.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’182.32 | 9’454.08 | 10’512.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’689.43 | 9’612.07 | 10’565.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.89 | 4.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’527.70 | -229.57 | -252.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’056.14 | 1’504.98 | 1’412.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’473.01 | -931.54 | -1’087.74 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.90 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 884.20 | 1’557.59 | 1’626.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.07 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 21.37 | 24.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’583.78 | 1’802.20 | 2’401.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.62 | 202.07 | 224.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’673.98 | 2’819.15 | 3’079.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’854.24 | 47’841.77 | 58’716.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’117.39 | 73’253.98 | 81’139.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 09.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Prosus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG |