Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
39.81
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-1.54
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-3.71 %
22:44:11
BMN
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Prosus N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Prosus N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.11 EUR | 100.36 | 1.63 | 8.56 | +13.47% | +0.5% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "40.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROSUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prosus N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.11 EUR | 100.36 | 81.00 | 209.00 | 1.58 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prosus N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Prosus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’060.42 | 12’159.47 | 13’534.17 | 15’574.22 |
| Dividende | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.52 % | 0.62 % | 0.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.65 | 5.48 | 7.76 |
| KGV | 12.02 | 10.01 | 8.48 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 716.06 | 1’106.54 | 1’334.21 | 1’366.68 |
| EBITDA in Mio. | 967.36 | 1’397.82 | 1’656.54 | 1’867.07 |
| Gewinn in Mio. | 10’062.33 | 10’813.18 | 12’822.16 | 18’948.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’150.99 | 9’791.72 | 13’049.30 | 15’993.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’394.20 | 13’432.23 | 14’132.21 | 19’121.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’972.69 | 11’382.64 | 13’102.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 5.88 | 7.26 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’361.00 | 5’832.50 | 6’441.50 | 7’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11’510.24 | 4’051.38 | 3’790.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’800.05 | 2’202.17 | 2’627.17 | 2’763.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’616.80 | -6’413.34 | -5’499.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.29 | 1.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’154.74 | 2’632.31 | 1’831.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.17 | 1.45 | |
| Buchwert/Aktie | 25.10 | 29.39 | 34.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’153.06 | 1’071.97 | -616.92 | -8’072.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’094.74 | 230.83 | 252.77 | 370.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’452.47 | 4’932.41 | 5’225.71 | 5’632.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’643.82 | 62’656.03 | 73’156.08 | 89’160.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’551.97 | 85’130.12 | 95’026.47 | 110’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prosus N.V. Aktie Analysen
| 20.03.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Prosus Buy | UBS AG |