PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
21.48
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0.48
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2.29 %
19.11.2025
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 2.93 | 13.77 | +40.39% | +0% | -25.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 27.00 | 355.00 | 1.81 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 243.22 | 290.86 | 356.10 | 416.40 | 458.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 1.05 | 1.54 | 1.91 | 1.80 |
| KGV | 40.15 | 20.18 | 13.70 | 11.03 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 17.82 | 33.60 | 48.64 | 60.56 | 55.00 |
| EBITDA in Mio. | 26.96 | 44.28 | 60.30 | 80.54 | 71.60 |
| Gewinn in Mio. | 11.31 | 22.62 | 33.21 | 41.28 | 36.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.29 | 23.52 | 33.44 | 33.30 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.19 | 32.31 | 47.29 | 58.45 | 52.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.68 | 36.80 | 50.17 | 72.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80.69 | 101.81 | 131.35 | 153.10 | 167.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.03 | -29.57 | -15.30 | -16.90 | -17.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.07 | 21.23 | 34.11 | 40.55 | 35.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.75 | -0.93 | -1.23 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.14 | 1.48 | 2.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.00 | 16.24 | 13.15 | 18.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | -0.35 | 0.75 | 0.57 | |
| Buchwert/Aktie | 7.54 | 8.68 | 10.46 | 11.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.91 | -3.11 | 4.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.00 | 21.20 | 30.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.47 | 28.34 | 15.52 | 14.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 164.06 | 186.29 | 221.96 | 244.14 | 258.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 316.68 | 351.42 | 406.50 | 432.20 | 483.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 13.11.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |