Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.77
EUR
0.12
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2.16%
06.02.2025
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 EUR | 8.61 | 1.68 | 7.09 | +9.05% | +2.85% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.75 EUR | 8.61 | -5.00 | 186.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’453.55 | 24’388.58 | 25’506.82 | 30’067.32 |
| Dividende | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 3.36 % | 3.46 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.19 | 1.28 | 1.39 |
| KGV | 8.85 | 8.07 | 7.49 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 2’630.85 | 2’815.68 | 2’993.66 | 3’286.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’628.86 | 5’033.12 | 5’457.66 | 5’988.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’656.22 | 1’760.16 | 1’860.82 | 2’053.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’656.22 | 1’760.16 | 1’853.31 | 2’053.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’369.41 | 2’517.89 | 2’684.09 | 2’933.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’470.33 | 2’542.66 | 2’772.62 | 2’933.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.31 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’589.00 | 4’948.00 | 5’316.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’778.28 | -4’132.32 | -4’300.75 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.89 | 4’462.33 | 4’648.19 | 4’839.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 144.33 | -236.37 | -413.44 | -1’539.53 |
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.76 | 3.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 336.01 | 279.76 | 405.92 | 1’539.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.18 | 0.39 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.86 | 1.61 | 2.31 | 2.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’405.00 | 6’037.80 | 6’556.30 | 5’646.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’789.07 | 4’136.93 | 4’307.20 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’327.53 | 2’414.53 | 3’424.95 | 4’115.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’984.27 | 25’107.45 | 27’084.29 | 27’734.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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