Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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1.65 %
17.09.2026
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 | 2.18 | 6.63 | +9.99% | +4.48% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 | 15.00 | 226.00 | 1.15 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’178.24 | 28’042.19 | 29’196.00 | 31’126.74 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.27 | 1.42 | 1.79 |
| KGV | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’543.64 | 3’213.54 | 3’567.03 | 4’021.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’937.14 | 5’879.09 | 6’518.99 | 7’203.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’490.82 | 1’924.94 | 2’168.59 | 2’625.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.88 | 1’929.54 | 2’179.37 | 2’625.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’148.54 | 2’766.16 | 3’085.33 | 3’470.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.61 | 2’742.59 | 3’091.93 | 3’751.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.26 | 1.42 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’958.00 | 5’904.00 | 6’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’485.24 | -4’827.49 | -4’816.00 | -4’248.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’141.22 | 5’020.30 | 5’549.76 | 6’120.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.26 | -50.13 | -632.50 | -1’872.79 |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.16 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -535.97 | 97.16 | 452.31 | 1’568.79 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | 0.11 | 0.30 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.60 | 2.45 | 3.40 | 3.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’477.43 | 8’224.96 | 8’718.69 | 9’132.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’502.20 | 4’808.26 | 4’846.52 | 4’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’419.42 | 3’608.09 | 5’066.83 | 5’754.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’917.07 | 31’162.70 | 33’088.05 | 35’900.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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