Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 10.01 | 1.52 | 7.83 | +8.36% | +3.52% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "10.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 10.01 | 3.00 | 183.00 | 1.12 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’905.13 | 24’904.75 | 25’975.62 | 30’662.65 |
| Dividende | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.29 % | 4.36 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| KGV | 9.37 | 8.32 | 7.89 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 2’614.65 | 2’922.01 | 3’076.17 | 3’295.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’637.45 | 5’184.76 | 5’584.93 | 6’191.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’651.73 | 1’834.32 | 1’931.67 | 2’004.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’651.73 | 1’834.32 | 1’932.14 | 2’004.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’365.30 | 2’630.12 | 2’759.65 | 2’967.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.14 | 2’567.15 | 2’789.92 | 2’967.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’664.00 | 5’267.00 | 5’548.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.01 | -4’204.03 | -4’482.89 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’391.62 | 4’737.34 | 4’784.59 | 5’356.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.12 | -234.41 | -300.18 | -2’056.04 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.98 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.81 | 857.82 | 895.84 | 2’056.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.10 | 1.12 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’371.44 | 5’815.14 | 6’441.91 | 6’041.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’815.48 | 4’201.84 | 4’457.92 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 964.25 | 2’045.44 | 3’225.90 | 3’879.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’190.27 | 25’715.52 | 28’212.86 | 28’662.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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