RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
624.50
EUR
11.50
EUR
1.88 %
21.11.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.00 EUR | 8.21 | 0.74 | 24.71 | +15.56% | +2.7% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 657.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.82% Aufschlag. | |
| KGV | 24.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 620.00 EUR | 8.21 | 84.00 | 170.00 | 1.20 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’252.50 | 1’340.02 | 1’443.65 | 1’554.79 | 1’707.55 |
| Dividende | 15.53 | 16.57 | 18.33 | 18.70 | 20.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.65 % | 2.94 % | 2.99 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 21.94 | 23.25 | 25.37 | 26.64 | 29.83 |
| KGV | 28.47 | 26.85 | 24.61 | 23.45 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 320.90 | 340.04 | 370.16 | 386.61 | 436.28 |
| EBITDA in Mio. | 359.60 | 381.44 | 413.00 | 441.50 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.80 | 264.59 | 289.07 | 300.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.68 | 265.46 | 290.88 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.44 | 347.23 | 379.29 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.25 | 351.17 | 381.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.88 | 23.27 | 25.41 | 26.73 | 29.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.06 | 794.23 | 853.23 | 920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.88 | -40.63 | -43.38 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.43 | 304.08 | 323.24 | 365.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.70 | -186.70 | -200.63 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.86 | 24.20 | 27.10 | 29.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.53 | 248.49 | 270.08 | 287.67 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.38 | 22.35 | 24.12 | 24.52 | |
| Buchwert/Aktie | 82.06 | 89.29 | 97.40 | 105.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -405.25 | -460.19 | -524.40 | -551.67 | -580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.00 | 78.57 | 78.23 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.38 | 40.32 | 42.80 | 59.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.00 | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 933.81 | 1’016.25 | 1’108.24 | 1’203.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’185.10 | 1’278.83 | 1’380.24 | 1’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 19.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets |