RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
616.00
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5.00
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0.82 %
17:14:20
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.50 EUR | 8.33 | 0.79 | 22.15 | +14.72% | +2.73% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 696.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.21% Aufschlag. | |
| KGV | 22.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 617.50 EUR | 8.33 | 85.00 | 170.00 | 1.33 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’344.77 | 1’448.98 | 1’551.70 | 1’683.12 | 1’767.00 |
| Dividende | 16.95 | 18.27 | 19.83 | 20.70 | 21.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.96 % | 3.22 % | 3.36 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 23.59 | 25.71 | 27.59 | 29.57 | 31.29 |
| KGV | 26.14 | 23.98 | 22.34 | 20.85 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 344.26 | 375.09 | 403.02 | 432.32 | 458.61 |
| EBITDA in Mio. | 382.36 | 414.91 | 442.25 | 479.50 | 513.50 |
| Gewinn in Mio. | 268.34 | 292.90 | 314.25 | 333.79 | 355.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.27 | 291.49 | 314.19 | 334.00 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.63 | 384.60 | 412.88 | 439.30 | 468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.31 | 376.38 | 404.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.53 | 25.62 | 27.62 | 29.63 | 31.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 800.13 | 858.13 | 922.17 | 999.50 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -41.80 | -45.00 | -55.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303.28 | 324.74 | 351.04 | 322.00 | 360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.20 | -193.40 | -212.40 | -218.50 | -233.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.68 | 27.54 | 29.74 | 32.21 | 34.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.34 | 271.85 | 293.72 | 305.00 | 356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.09 | 24.11 | 26.27 | 27.24 | 29.47 |
| Buchwert/Aktie | 88.06 | 96.83 | 104.74 | 114.95 | 125.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -407.24 | -476.95 | -507.43 | -545.96 | -590.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 78.25 | 83.75 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.34 | 42.42 | 43.05 | 54.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.00 | 381.00 | 405.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’001.44 | 1’101.17 | 1’191.72 | 1’308.50 | 1’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’250.17 | 1’358.33 | 1’464.20 | 1’584.50 | 1’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 25.03.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 24.03.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 23.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |