RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
780.00
EUR
-45.00
EUR
-5.45%
27.03.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 10.15 | 0.68 | 32.84 | +20.39% | +1.99% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 863.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.09% Aufschlag. | |
| KGV | 32.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 10.15 | -17.00 | 190.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’282.28 | 1’385.70 | 1’492.11 | 1’656.58 | 1’813.57 |
| Dividende | 16.01 | 17.45 | 19.05 | 21.27 | 22.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.24 % | 2.44 % | 2.73 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 22.81 | 24.85 | 27.29 | 30.43 | 32.83 |
| KGV | 34.17 | 31.37 | 28.57 | 25.62 | 23.74 |
| EBIT in Mio. | 332.72 | 362.49 | 390.66 | 436.16 | 468.54 |
| EBITDA in Mio. | 371.94 | 405.45 | 443.74 | 475.46 | |
| Gewinn in Mio. | 259.44 | 282.75 | 313.64 | 353.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.07 | 281.82 | 320.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.27 | 370.91 | 405.85 | 452.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.21 | 362.90 | 380.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.65 | 24.65 | 26.65 | 29.79 | 32.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 755.97 | 815.54 | 882.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.48 | -39.68 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.83 | 311.43 | 349.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.60 | -189.53 | -222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.14 | 25.28 | 31.38 | 34.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.56 | 257.88 | 293.67 | 332.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.34 | 23.13 | 25.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.17 | 88.68 | 101.20 | 112.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -430.33 | -494.32 | -555.03 | -694.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64.70 | 69.20 | 76.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.25 | 42.96 | 34.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.00 | 366.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 909.90 | 1’007.38 | 1’149.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’157.45 | 1’266.03 | 1’459.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.03.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research |