RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
728.00
EUR
-5.50
EUR
-0.75%
16:43:15
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728.50 EUR | 9.13 | 0.7 | 27.43 | +17% | +2.3% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 818.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.87% Aufschlag. | |
| KGV | 27.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 728.50 EUR | 9.13 | -12.00 | 190.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272.54 | 1’367.97 | 1’476.74 | 1’592.20 | 1’771.75 |
| Dividende | 15.82 | 17.25 | 18.34 | 19.99 | 22.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.39 % | 2.54 % | 2.77 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 22.62 | 24.49 | 26.61 | 28.91 | 31.98 |
| KGV | 31.96 | 29.52 | 27.17 | 25.01 | 22.61 |
| EBIT in Mio. | 330.32 | 357.04 | 388.55 | 416.49 | 461.23 |
| EBITDA in Mio. | 369.10 | 399.17 | 431.69 | 464.31 | 508.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.52 | 279.23 | 304.89 | 334.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.94 | 277.50 | 302.45 | 313.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.13 | 365.66 | 398.02 | 426.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.70 | 360.65 | 385.98 | 419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.50 | 24.36 | 26.38 | 28.46 | 31.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748.16 | 806.48 | 867.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.92 | -36.92 | -39.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.16 | 316.84 | 335.09 | 442.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.42 | -187.38 | -200.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.26 | 26.09 | 28.43 | 32.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242.51 | 257.57 | 277.59 | 312.50 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.38 | 22.93 | 24.41 | 25.94 | |
| Buchwert/Aktie | 83.27 | 91.56 | 103.00 | 111.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -403.37 | -468.84 | -554.23 | -623.55 | -760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.98 | 71.33 | 76.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.89 | 41.98 | 43.89 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 952.78 | 1’047.37 | 1’171.05 | 1’248.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’212.42 | 1’317.67 | 1’468.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 15.04.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 15.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.04.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 28.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |