RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
700.00
EUR
16.50
EUR
2.41 %
17.04.2026
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699.50 EUR | 8.99 | 0.75 | 24.77 | +16.05% | +2.49% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 651.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.29% Aufschlag. | |
| KGV | 24.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 699.50 EUR | 8.99 | 84.00 | 170.00 | 1.51 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’345.00 | 1’450.05 | 1’551.93 | 1’683.12 | 1’767.00 |
| Dividende | 16.99 | 18.35 | 19.78 | 20.80 | 21.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.63 % | 2.84 % | 2.98 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 23.57 | 25.73 | 27.66 | 29.74 | 31.29 |
| KGV | 29.60 | 27.11 | 25.21 | 23.45 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 343.94 | 375.34 | 404.56 | 432.76 | 458.61 |
| EBITDA in Mio. | 381.67 | 414.91 | 444.28 | 479.50 | 513.50 |
| Gewinn in Mio. | 268.02 | 292.92 | 314.92 | 333.79 | 355.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.00 | 291.71 | 314.94 | 334.00 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.10 | 384.59 | 413.41 | 439.30 | 468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.95 | 374.18 | 404.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.50 | 25.63 | 27.68 | 29.89 | 31.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 800.13 | 858.13 | 922.17 | 999.50 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -41.80 | -45.00 | -55.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303.36 | 325.28 | 351.88 | 322.00 | 360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.20 | -193.40 | -212.40 | -218.50 | -233.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.57 | 27.40 | 29.79 | 32.21 | 34.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.19 | 272.86 | 295.07 | 305.00 | 356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.10 | 24.19 | 26.39 | 27.24 | 29.47 |
| Buchwert/Aktie | 86.95 | 95.57 | 104.47 | 114.95 | 125.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -393.67 | -460.97 | -491.85 | -545.96 | -590.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 78.25 | 83.75 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.38 | 42.42 | 43.31 | 54.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.00 | 381.00 | 405.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 994.07 | 1’092.20 | 1’188.59 | 1’308.50 | 1’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’250.17 | 1’358.33 | 1’464.20 | 1’584.50 | 1’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 08.04.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 24.03.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 23.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets |