Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.61 EUR | 9.5 | 7.74 | 3.8 | +21.19% | +8.2% | -8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "32.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.61 EUR | 9.50 | 42.00 | 309.00 | 1.03 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’088.30 | 60’637.93 | 62’878.51 | 64’696.00 | 65’420.50 |
| Dividende | 2.28 | 2.38 | 2.60 | 2.70 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.86 % | 8.18 % | 8.96 % | 9.27 % | 9.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.16 | 8.01 | 9.07 | 9.29 |
| KGV | 4.32 | 4.06 | 3.63 | 3.21 | 3.13 |
| EBIT in Mio. | 3’070.05 | 3’175.73 | 3’499.65 | 3’781.00 | 3’815.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’162.12 | 6’282.94 | 6’473.60 | 5’459.00 | 5’685.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’817.27 | 1’930.43 | 2’215.82 | 2’490.00 | 2’549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’829.22 | 1’928.49 | 2’374.17 | 2’287.00 | 2’510.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’646.70 | 2’804.69 | 3’083.72 | 3’622.50 | 3’693.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’684.78 | 2’665.41 | 2’189.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.46 | 6.82 | 7.74 | 9.17 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’839.79 | 10’996.01 | 11’395.36 | 12’498.00 | 12’665.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’209.96 | -3’270.21 | -3’301.46 | -3’513.00 | -3’562.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’308.41 | 4’551.38 | 4’688.13 | 4’786.00 | 4’698.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.33 | -1’144.33 | -1’019.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 17.14 | 16.51 | 13.15 | 13.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’236.85 | 1’551.52 | 1’597.55 | 1’539.50 | 1’386.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 7.42 | 6.31 | 6.45 | 6.82 |
| Buchwert/Aktie | 84.56 | 88.40 | 92.90 | 96.70 | 103.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’163.49 | -9’769.03 | -10’483.58 | -8’501.00 | -8’790.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’370.00 | 2’417.00 | 2’452.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’921.09 | 3’013.59 | 2’917.28 | 2’893.00 | 2’922.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’518.49 | 24’461.61 | 26’201.29 | 26’430.00 | 28’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’545.60 | 122’710.00 | 123’970.38 | 130’177.00 | 132’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 11.03.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 20.02.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | Renault Sell | UBS AG |