Renault Aktie 293557 / FR0000131906
39.68
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2.19 %
24.06.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 12.87 | 8.39 | 3.64 | +23.35% | +7.2% | -18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "44.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.38 EUR | 12.87 | 63.00 | 200.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’537.83 | 58’943.64 | 60’143.94 | 57’555.50 | 61’115.00 |
| Dividende | 2.52 | 3.06 | 3.39 | 3.45 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 7.82 % | 8.66 % | 8.84 % | 8.22 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 10.47 | 11.28 | 12.30 | 9.83 |
| KGV | 5.08 | 3.73 | 3.46 | 3.18 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 4’031.28 | 4’145.86 | 4’288.80 | 4’232.88 | 4’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’670.01 | 6’978.05 | 7’071.07 | 6’459.82 | 5’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’292.13 | 2’868.07 | 3’072.54 | 3’075.88 | 2’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’172.66 | 2’777.61 | 3’076.95 | 2’972.88 | 2’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.79 | 3’901.72 | 4’171.52 | 4’121.38 | 4’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’041.26 | 3’432.16 | 3’714.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 10.00 | 11.06 | 12.67 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’555.16 | 12’791.09 | 12’937.53 | 12’008.00 | 11’788.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’135.08 | -3’233.08 | -3’263.08 | -3’756.00 | -3’758.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’106.80 | 5’690.98 | 5’783.11 | 6’277.00 | 6’168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.00 | -654.00 | -708.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 20.36 | 21.08 | 17.73 | 17.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’254.42 | 2’586.92 | 2’580.05 | 2’416.50 | 2’560.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.59 | 11.92 | 10.72 | 9.81 | 9.40 |
| Buchwert/Aktie | 117.05 | 124.65 | 131.06 | 130.70 | 137.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’693.16 | -11’267.07 | -12’834.97 | -12’471.50 | -13’042.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.00 | 2’363.00 | 2’401.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’963.46 | 3’064.36 | 3’112.48 | 3’324.49 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’381.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’011.48 | 33’924.50 | 35’753.25 | 35’567.00 | 37’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’421.50 | 131’501.50 | 133’459.31 | 139’577.00 | 142’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 20.06.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 27.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG |