Renault Aktie 293557 / FR0000131906
37.05
EUR
0.76
EUR
2.09 %
12.12.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 EUR | 12.39 | 4.68 | 4.05 | +12.54% | +6.41% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "34.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 EUR | 12.39 | 43.00 | 264.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’691.16 | 58’922.81 | 60’335.01 | 58’964.00 | 64’268.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.41 | 2.68 | 2.53 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.60 % | 7.34 % | 6.93 % | 7.42 % |
| Gewinn/Aktie | -35.24 | 7.83 | 8.02 | 8.09 | 8.63 |
| KGV | -1.04 | 4.67 | 4.55 | 4.52 | 4.23 |
| EBIT in Mio. | 3’636.86 | 3’507.25 | 3’569.77 | 3’395.88 | 3’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’295.04 | 6’337.66 | 5’519.70 | 5’477.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’111.17 | 2’165.31 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’528.62 | 2’059.91 | 2’069.00 | 2’126.88 | 2’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’382.04 | 3’066.84 | 3’138.24 | 3’173.88 | 3’593.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’927.08 | 2’806.30 | 2’789.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -36.02 | 7.27 | 7.28 | 8.73 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’423.68 | 11’349.59 | 11’739.11 | 12’031.00 | 12’006.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’158.72 | -3’307.05 | -3’373.05 | -3’523.00 | -3’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’377.12 | 5’136.13 | 5’188.82 | 5’629.00 | 5’846.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.11 | -576.85 | -680.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.18 | 17.87 | 17.84 | 15.03 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’360.03 | 1’858.45 | 1’881.88 | 1’851.50 | 2’533.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 8.44 | 7.57 | 8.28 | 9.11 |
| Buchwert/Aktie | 77.47 | 85.73 | 90.47 | 89.90 | 95.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’437.87 | -9’289.42 | -10’146.28 | -9’560.00 | -9’725.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’926.75 | 3’115.09 | 3’216.60 | 3’205.37 | 3’363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’260.87 | 23’663.39 | 24’630.69 | 24’446.00 | 25’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’420.41 | 124’029.50 | 128’184.68 | 127’381.00 | 130’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 09.12.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Renault Sell | UBS AG | |
| 26.11.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG |