Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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18.07.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.10 EUR | 76.3 | 0.68 | 31.76 | +20.51% | +1.01% | -7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.83% Aufschlag. | |
| KGV | 31.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.10 EUR | 76.30 | -115.00 | 210.00 | 0.41 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’867.14 | 17’766.99 | 18’818.76 | 19’829.00 | 20’821.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.50 | 2.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.04 % | 1.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.87 | 7.62 | 8.51 | 9.17 | 9.79 |
| KGV | 35.00 | 31.52 | 28.24 | 26.21 | 24.55 |
| EBIT in Mio. | 3’436.65 | 3’743.92 | 4’116.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’319.39 | 5’676.87 | 6’103.79 | 6’476.00 | 6’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’143.18 | 2’357.52 | 2’596.49 | 2’871.00 | 3’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’143.15 | 2’358.79 | 2’602.52 | 2’871.00 | 3’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’726.30 | 3’012.68 | 3’311.96 | 3’635.00 | 3’881.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’671.00 | 2’915.75 | 3’236.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.87 | 7.62 | 8.51 | 9.17 | 9.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.61 | 8.66 | 9.17 | 9.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’103.86 | 7’556.27 | 8’433.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’794.52 | -2’021.02 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’228.49 | 4’515.95 | 4’828.50 | 5’133.00 | 5’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’089.06 | -1’661.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.55 | 16.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’362.94 | 2’582.26 | 2’865.20 | 2’928.00 | 3’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.47 | 8.41 | 9.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.31 | 42.67 | 46.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’549.71 | 11’769.95 | 11’861.89 | 8’579.00 | 6’633.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.52 | 1’960.78 | 2’071.48 | 2’221.00 | 2’332.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’739.47 | 1’799.98 | 1’708.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’151.14 | 13’026.37 | 14’015.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’063.39 | 35’220.42 | 36’714.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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