Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
203.74
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-0.21
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20.12.2024
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.75 EUR | 65.18 | 0.73 | 27.17 | +18.71% | +1.13% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "211.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.27% Aufschlag. | |
| KGV | 27.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.75 EUR | 65.18 | -59.00 | 180.00 | 0.54 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’068.53 | 16’955.17 | 17’825.12 | 18’785.50 | 19’879.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.33 | 2.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.14 % | 1.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.83 | 7.60 | 8.47 | 8.91 |
| KGV | 32.51 | 29.84 | 26.83 | 24.05 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 3’172.93 | 3’423.10 | 3’686.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’931.70 | 5’272.42 | 5’622.00 | 6’025.00 | 6’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’971.57 | 2’131.89 | 2’345.28 | 2’618.00 | 2’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.18 | 2’128.82 | 2’339.51 | 2’618.00 | 2’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’467.83 | 2’733.95 | 3’007.47 | 3’310.00 | 3’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’429.96 | 2’651.54 | 2’893.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 6.83 | 7.60 | 8.47 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.79 | 7.58 | 8.32 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’607.07 | 7’008.11 | 7’418.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.84 | -1’974.96 | -2’051.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’950.80 | 4’548.00 | 4’786.00 | 5’074.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.94 | -1’497.56 | -1’459.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.46 | 12.46 | 13.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’178.12 | 2’593.59 | 2’729.50 | 2’861.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.70 | 8.53 | 9.13 | |
| Buchwert/Aktie | 36.35 | 39.50 | 43.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’265.43 | 11’377.85 | 10’429.61 | 8’990.50 | 6’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’825.42 | 1’886.95 | 2’118.00 | 2’226.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.47 | 1’745.53 | 1’826.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’415.29 | 12’331.95 | 13’185.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’204.53 | 33’411.24 | 34’022.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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