Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
221.00
USD
-3.50
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-1.56 %
15.10.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.65 EUR | 69.22 | 0.71 | 27.56 | +18.5% | +1.11% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.46% Aufschlag. | |
| KGV | 27.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.65 EUR | 69.22 | -93.00 | 189.00 | 0.42 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’700.26 | 17’514.14 | 18’465.42 | 19’509.50 | 20’659.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.55 | 2.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.14 % | 1.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.46 | 8.24 | 9.20 | 9.60 |
| KGV | 32.75 | 30.10 | 27.23 | 24.41 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 3’367.65 | 3’632.94 | 3’903.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’296.74 | 5’618.35 | 6’004.26 | 6’395.50 | 6’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’142.88 | 2’312.31 | 2’535.52 | 2’783.50 | 3’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’142.68 | 2’308.91 | 2’531.87 | 2’783.50 | 3’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’679.16 | 2’931.27 | 3’208.16 | 3’566.00 | 3’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’605.30 | 2’836.54 | 3’102.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.46 | 8.24 | 9.20 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.46 | 8.31 | 8.99 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’031.70 | 7’408.13 | 7’838.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’912.62 | -2’136.12 | -2’177.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’274.46 | 4’481.32 | 4’768.47 | 5’063.00 | 5’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’140.35 | -1’544.37 | -1’510.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 13.46 | 13.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’389.62 | 2’537.04 | 2’798.93 | 2’990.50 | 3’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 8.29 | 9.35 | 10.60 | |
| Buchwert/Aktie | 39.58 | 42.77 | 46.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’599.41 | 12’002.61 | 11’335.57 | 10’467.50 | 6’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’923.60 | 1’952.27 | 2’030.40 | 2’203.00 | 2’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’723.52 | 1’795.61 | 1’875.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’423.62 | 13’131.01 | 13’801.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’945.70 | 34’981.53 | 36’362.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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