Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
207.54
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13.01.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.05 EUR | 83.18 | 0.77 | 23.73 | +16.74% | +1.55% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.73% Aufschlag. | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.05 EUR | 83.18 | -63.00 | 178.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’509.65 | 25’992.46 | 27’488.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.24 | 3.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 25.87 | 23.29 | 20.54 | 18.97 |
| EBIT in Mio. | 4’937.23 | 5’383.22 | 6’278.33 | |
| EBITDA in Mio. | 7’347.12 | 7’898.46 | 8’635.00 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’228.42 | 3’569.15 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’230.68 | 3’570.99 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’195.03 | 4’645.14 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’263.84 | 4’715.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 8.91 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 8.92 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’783.63 | 10’115.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’121.00 | -2’898.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’848.21 | 6’374.65 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’293.75 | -2’622.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’807.59 | 3’566.03 | 3’879.00 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.75 | 9.95 | |
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 30.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’434.16 | 17’109.25 | 16’278.00 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’990.45 | 2’751.39 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’434.61 | 2’525.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’976.10 | 12’036.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’739.52 | 43’875.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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