Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.06 EUR | 88.51 | 0.84 | 22.97 | +17.57% | +1.61% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "216.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.06 EUR | 88.51 | -136.00 | 207.00 | 0.23 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP US8288061091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’625.20 | 28’102.37 | 29’671.98 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.54 | 3.83 | 4.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.75 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 9.49 | 10.25 | 10.47 |
| KGV | 26.30 | 23.09 | 21.37 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 5’197.35 | 5’756.30 | 6’195.56 | |
| EBITDA in Mio. | 8’112.45 | 8’732.20 | 9’354.50 | 9’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’349.83 | 3’775.00 | 4’068.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’349.83 | 3’775.00 | 4’068.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’305.90 | 4’892.81 | 5’396.50 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’295.24 | 4’967.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.33 | 9.49 | 10.25 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 9.36 | 10.01 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’764.11 | 11’450.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’691.00 | -2’902.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’657.57 | 7’084.11 | 8’309.50 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’229.00 | -3’125.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 17.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’798.13 | 4’131.00 | 4’425.75 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.36 | 9.93 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 26.39 | 29.08 | 30.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’587.33 | 20’735.33 | 19’302.33 | 15’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’844.86 | 3’122.46 | 3’176.67 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’662.81 | 2’760.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’677.49 | 11’381.20 | 11’786.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’820.09 | 49’712.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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