Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
239.11
USD
-0.21
USD
-0.09 %
20.07.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.58 USD | 97.28 | 0.84 | 23.95 | +18.49% | +1.63% | +10.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "217.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.17% Aufschlag. | |
| KGV | 23.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.58 USD | 97.28 | -147.00 | 241.00 | -0.32 | -0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’543.55 | 27’994.58 | 29’303.32 | 31’116.76 | 32’378.63 |
| Dividende | 3.77 | 4.00 | 4.18 | 4.15 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.68 % | 1.75 % | 1.74 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 9.17 | 9.95 | 10.91 | 11.69 |
| KGV | 29.32 | 26.04 | 23.98 | 21.89 | 20.42 |
| EBIT in Mio. | 5’119.40 | 5’621.21 | 6’006.83 | 6’513.51 | 6’969.08 |
| EBITDA in Mio. | 8’197.83 | 8’787.16 | 9’936.20 | 10’292.85 | |
| Gewinn in Mio. | 3’273.78 | 3’905.19 | 4’288.21 | 4’502.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’273.78 | 3’636.41 | 3’905.19 | 4’288.21 | 4’502.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’217.61 | 4’720.60 | 5’096.53 | 5’581.88 | 5’848.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’181.93 | 5’087.24 | 5’456.64 | 6’069.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 9.17 | 9.95 | 10.91 | 11.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.09 | 9.94 | 10.66 | 11.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’890.33 | 11’568.78 | 12’213.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’813.86 | -2’881.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’403.41 | 7’022.30 | 7’410.21 | 7’679.00 | 8’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’645.38 | -3’002.74 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 16.70 | 19.02 | 19.54 | 20.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’853.49 | 4’257.20 | 4’392.38 | 4’782.50 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.65 | 11.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.04 | 27.57 | 32.05 | 29.72 | 32.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’364.77 | 21’221.55 | 20’044.69 | 18’406.55 | 16’967.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’658.63 | 2’865.84 | 3’071.01 | 3’209.43 | 3’280.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’745.92 | 2’817.13 | 2’866.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’942.90 | 10’604.23 | 11’684.19 | 11’262.32 | 12’217.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’984.58 | 48’142.11 | 48’705.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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