Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
150.40
CHF
-4.25
CHF
-2.75 %
13.06.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 CHF | 107.98 | 0.89 | 19.83 | +15.46% | +2.16% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "159.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 CHF | 107.98 | 61.00 | 203.00 | 1.66 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’229.29 | 23’897.32 | 25’564.44 | 27’322.00 |
| Dividende | 3.44 | 3.76 | 4.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.36 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.53 | 7.51 | 8.53 | 10.16 |
| KGV | 24.39 | 21.23 | 18.69 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’750.20 | 5’440.98 | 6’103.05 | 6’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’229.08 | 6’966.99 | 7’753.51 | 8’569.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’786.21 | 4’404.87 | 5’006.51 | 5’985.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’839.50 | 4’374.82 | 5’042.84 | 5’985.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’662.99 | 5’347.20 | 6’063.05 | 7’299.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’752.11 | 5’439.37 | 6’383.22 | 7’299.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.41 | 8.45 | 10.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’936.25 | 16’041.67 | 17’323.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.00 | -1’481.67 | -1’652.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’290.29 | 5’753.34 | 6’229.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’711.00 | -1’945.33 | -2’086.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.73 | 9.14 | 10.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’572.66 | 3’981.74 | 4’883.05 | 5’044.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.54 | 7.12 | |
| Buchwert/Aktie | 40.86 | 44.77 | 49.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’251.67 | -7’581.14 | -11’098.63 | -15’688.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’292.70 | 1’357.47 | 1’550.47 | 1’229.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’807.75 | 10’201.00 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’741.94 | 26’071.99 | 29’054.00 | 32’878.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’643.89 | 46’118.33 | 48’826.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 03.06.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 27.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |