Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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22:20:57
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.43 GBP | 131.86 | 1.06 | 19.69 | +19.75% | +1.1% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1250.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.02% | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.43 GBP | 131.86 | -45.00 | 210.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’496.48 | 24’811.47 | 27’429.28 | 29’623.15 | 31’324.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.20 % | 1.41 % | 1.71 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.66 |
| KGV | 32.36 | 27.47 | 22.97 | 20.99 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 4’045.54 | 4’637.99 | 5’362.90 | 5’828.45 | 6’488.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’898.57 | 5’510.32 | 6’200.65 | 6’886.78 | 7’573.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’052.76 | 3’551.11 | 4’189.53 | 4’403.59 | 4’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’023.24 | 3’518.04 | 4’157.49 | 4’403.59 | 4’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’018.78 | 4’714.67 | 5’495.83 | 5’805.10 | 6’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’036.81 | 4’631.90 | 5’302.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’400.00 | 5’997.50 | 7’838.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’147.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’380.56 | 4’931.06 | 5’021.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’387.34 | -3’801.23 | -4’456.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.63 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’694.60 | 4’438.61 | 5’074.26 | 5’245.86 | 5’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.26 | 0.42 | 0.49 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’428.48 | -5’170.30 | -5’946.63 | -9’454.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 884.00 | 954.00 | 1’086.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 886.43 | 966.78 | 1’046.49 | 1’264.02 | 1’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.03 | 3’541.45 | 4’408.85 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’675.78 | 40’188.62 | 39’918.34 | 42’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 07:30 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |