Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.82
EUR
-1.25
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-4.16 %
14:13:48
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 35.32 | 1.38 | 10.56 | +12.8% | +1.81% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.94% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 EUR | 35.32 | -21.00 | 173.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’396.88 | 16’161.34 | 17’342.73 | 18’044.14 | 18’608.84 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.79 % | 2.02 % | 2.13 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.44 | 2.67 | 2.87 | 3.08 |
| KGV | 14.54 | 12.54 | 11.48 | 10.66 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 2’426.84 | 2’778.23 | 2’981.43 | 3’120.62 | 3’249.81 |
| EBITDA in Mio. | 3’756.24 | 4’165.75 | 4’458.26 | 4’652.90 | 4’875.27 |
| Gewinn in Mio. | 2’226.62 | 2’539.73 | 2’724.44 | 2’857.96 | 3’000.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’251.89 | 2’575.14 | 2’792.30 | 2’881.61 | 3’000.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’503.72 | 2’876.31 | 3’089.84 | 3’268.76 | 3’477.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’521.41 | 2’912.62 | 3’250.27 | 3’305.42 | 3’477.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.45 | 2.68 | 2.75 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’852.90 | 11’594.75 | 17’694.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’171.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’135.08 | 4’348.36 | 4’713.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’627.23 | -1’219.47 | -570.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.02 | 4.32 | 4.59 | 4.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’935.09 | 2’440.43 | 2’045.63 | 1’819.78 | 1’794.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.51 | 2.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.73 | 9.53 | 11.50 | 14.05 | 16.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’129.80 | -3’593.67 | -4’772.13 | -5’089.72 | -5’973.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.42 | 1’811.08 | 2’490.19 | 2’830.00 | 2’847.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’579.30 | 11’985.00 | 13’087.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’141.38 | 9’910.32 | 12’049.18 | 14’613.15 | 16’937.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’998.12 | 19’191.82 | 21’640.35 | 24’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 11:31 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. |