Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
19.60
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17.04.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.87 EUR | 23.56 | 1.67 | 9.6 | +13.97% | +2.11% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.87 EUR | 23.56 | -56.00 | 284.00 | 0.62 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’869.16 | 14’782.84 | 15’662.79 | 16’717.87 | 16’918.44 |
| Dividende | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.19 % | 2.54 % | 3.23 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.86 | 2.07 | 2.47 | 2.78 |
| KGV | 13.55 | 10.58 | 9.53 | 7.96 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 1’626.83 | 2’148.71 | 2’305.90 | 2’662.40 | 2’883.41 |
| EBITDA in Mio. | 2’832.79 | 3’407.84 | 3’622.65 | 3’997.67 | 4’195.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’590.25 | 1’964.07 | 2’109.90 | 2’434.04 | 2’634.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’575.45 | 2’001.51 | 2’149.67 | 2’466.72 | 2’634.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’802.59 | 2’225.61 | 2’398.53 | 2’696.80 | 2’829.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’801.91 | 2’221.56 | 2’392.52 | 2’669.00 | 2’829.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.84 | 1.98 | 2.23 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’880.90 | 14’718.00 | 15’699.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’653.97 | -1’718.90 | -1’323.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’989.71 | 3’467.86 | 3’703.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’767.14 | -890.06 | -1’110.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.17 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’290.49 | 1’816.83 | 2’355.66 | 1’997.12 | 1’684.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.68 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 8.26 | 9.81 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’002.78 | -2’082.01 | -3’551.34 | -4’192.21 | -5’343.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’757.92 | 1’590.07 | 1’328.38 | 1’973.91 | 2’339.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’998.50 | 11’323.90 | 12’128.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’460.75 | 8’694.47 | 10’133.80 | 11’640.49 | 12’648.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’185.78 | 17’773.84 | 18’157.53 | 18’982.00 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 10.04.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 28.03.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |