Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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14:26:08
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.82 EUR | 29.73 | 1.27 | 9.96 | +10.43% | +2.23% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.82 EUR | 29.73 | -29.00 | 215.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’449.62 | 16’389.67 | 17’533.77 | 18’263.18 | 19’099.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.21 % | 2.47 % | 2.52 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.37 | 2.54 | 2.83 | 3.16 |
| KGV | 12.06 | 10.59 | 9.85 | 8.85 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 2’417.80 | 2’713.91 | 2’855.69 | 3’133.96 | 3’397.78 |
| EBITDA in Mio. | 3’764.63 | 4’121.44 | 4’410.37 | 4’691.65 | 5’075.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’188.25 | 2’471.91 | 2’599.49 | 2’815.85 | 3’018.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’228.72 | 2’499.52 | 2’608.83 | 2’818.46 | 3’018.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’457.68 | 2’788.93 | 2’950.27 | 3’224.23 | 3’526.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’483.25 | 2’797.43 | 2’981.78 | 3’254.60 | 3’526.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.43 | 2.59 | 2.89 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’416.00 | 7’084.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’029.46 | 4’313.93 | 4’587.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -1’225.68 | -565.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.99 | 4.23 | 4.84 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’019.28 | 2’126.20 | 1’763.83 | 1’798.32 | 1’889.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.08 | 1.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.76 | 9.51 | 11.32 | 13.37 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’249.89 | -3’474.83 | -4’306.11 | -4’490.14 | -4’553.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’988.59 | 1’987.94 | 2’636.39 | 2’892.25 | 3’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’080.83 | 9’787.84 | 11’529.94 | 13’581.37 | 14’473.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’047.00 | 19’238.00 | 21’358.00 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 07:48 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research |