Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.25
EUR
0.16
EUR
0.57 %
29.01.2026
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 35.11 | 1.37 | 10.37 | +12.34% | +1.87% | -9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.32% | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 35.11 | -23.00 | 184.00 | 0.96 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’439.65 | 16’229.87 | 17’441.17 | 18’160.68 | 18’923.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 2.00 % | 2.25 % | 2.35 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.45 | 2.65 | 2.87 | 3.06 |
| KGV | 13.46 | 11.54 | 10.68 | 9.84 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 2’427.54 | 2’819.92 | 2’998.07 | 3’172.01 | 3’293.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’775.43 | 4’231.13 | 4’505.77 | 4’721.55 | 4’971.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’197.47 | 2’564.48 | 2’723.90 | 2’856.73 | 2’931.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’223.65 | 2’595.17 | 2’774.96 | 2’872.97 | 2’931.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’481.47 | 2’899.61 | 3’090.47 | 3’277.24 | 3’368.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’502.36 | 2’929.27 | 3’195.95 | 3’180.11 | 3’368.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.46 | 2.66 | 2.75 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’952.10 | 11’698.20 | 17’779.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.57 | -2’021.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’153.64 | 4’352.56 | 4’747.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.30 | -1’226.18 | -585.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.01 | 4.27 | 4.68 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’068.64 | 2’294.41 | 1’972.43 | 1’847.70 | 1’773.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.24 | 2.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.74 | 9.46 | 11.35 | 13.43 | 14.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’251.88 | -3’545.93 | -4’623.30 | -4’779.47 | -4’793.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’033.42 | 1’917.16 | 2’581.74 | 2’854.75 | 2’853.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’649.30 | 12’076.00 | 13’086.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’102.84 | 9’823.83 | 11’874.94 | 13’666.36 | 14’501.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’041.02 | 19’250.20 | 21’743.63 | 24’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 29.01.26 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 27.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research |