Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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2.56 %
13:07:10
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 31.8 | 1.51 | 10.26 | +13.65% | +1.84% | +4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "23.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 31.80 | -41.00 | 181.00 | 0.87 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’218.24 | 16’049.41 | 17’099.65 | 17’371.49 | 17’673.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.97 % | 2.24 % | 2.79 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.28 | 2.51 | 2.44 | 3.16 |
| KGV | 12.86 | 11.44 | 10.42 | 10.69 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 2’320.73 | 2’556.67 | 2’760.75 | 3’115.00 | 3’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’612.25 | 3’936.16 | 4’229.43 | 4’326.03 | 5’032.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’164.06 | 2’376.24 | 2’566.65 | 2’435.50 | 2’932.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’179.06 | 2’399.97 | 2’575.71 | 2’760.00 | 2’932.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’443.57 | 2’672.92 | 2’883.49 | 2’484.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’392.48 | 2’536.18 | 2’762.90 | 2’484.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.28 | 2.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’237.15 | -1’842.10 | -2’742.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’937.29 | 4’023.13 | 4’297.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.42 | -450.89 | -489.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.87 | 4.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’623.50 | 2’346.08 | 1’808.95 | 1’563.00 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.30 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 9.32 | 11.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’880.85 | -3’335.30 | -4’296.48 | -3’313.00 | -3’584.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’167.88 | 1’597.35 | 2’410.14 | 2’829.00 | 2’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’110.34 | 9’637.35 | 11’417.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’040.79 | 19’088.89 | 21’293.43 | 22’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 10:35 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 09:10 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:10 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:03 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:38 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. |